UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 167, 168, 173, 174, 175, 176, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:
§ 1.
W uchwale nr XIX/248/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009 zmienionej uchwałą nr XXII/297/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 marca 2009 roku, uchwałą nr XXIII/311/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 roku, uchwałą nr XXIV/327/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 czerwca 2009 roku, uchwałą nr XXV/348/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 września 2009 roku, uchwałą nr XXVI/351/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2009 roku, uchwałą nr XXVII/361/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 3 listopada 2009 roku, wprowadza się zmiany:
1) § 1. otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2009 o kwotę 2.219.142 zł do wysokości 89.351.961 zł, z tego:
– dochody bieżące to kwota 84.204.151 zł,
– dochody majątkowe to kwota 5.147.810 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.
3. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
a) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.748.862 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej,
b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 123.320 zł,
c) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 600.000 zł,
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin w kwocie 757.260 zł,
e) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej – priorytet VII promocja integracji społecznej w kwocie 248.810 zł, priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w kwocie 49.300 zł,
f) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 20.000 zł,
g) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.332.000 zł,
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16.000 zł,
i) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5.000 zł.
4. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały”.
2) § 2. otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 4.758.242 zł do wysokości 114.296.287 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
a) wydatki bieżące w wysokości 85.778.901 zł, w tym na:
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.816.645 zł,
2) dotacje 3.219.400 zł, w tym:
- podmiotowe dla instytucji kultury 1.502.300 zł,
- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.296.400 zł,
- celowa na realizację zadań bieżących 10.000 zł,
- celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 410.700 zł,
3) wydatki na obsługę długu 2.350.000 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 28.517.386 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej.
3. Kwota wydatków okre ślona w ust. 1 obejmuje:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.748.862 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej,
b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 123.320 zł,
c) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 15.900 zł,
d) wydatki na dotację celową z budżetu dla zakładu budżetowego na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 6210) w kwocie 120.000 zł,
e) wydatki na dotację celową przekazaną dla Powiatu Wrzesińskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (§ 6620) w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprężarki do napełniania butli powietrznych dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni,
f) wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) w kwocie 300.000 zł na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ulicy Kaliskiej we Wrześni”,
g) wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) - dotacja organizatora dla prowadzonej przez niego instytucji kultury na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 270.000 zł (Wrzesiński Ośrodek Kultury – 70.000 zł, Muzeum 200.000 zł),
h) wydatki związane z realizacją umowy ramowej projektu systemowego:
Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w wysokości 278.000 zł,
i) wydatki związane z realizacją umowy ramowej projektu systemowego: priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w kwocie 49.300 zł.
4. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 – 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej.
6. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.”
3) § 4. otrzymuje brzmienie:
㤠4.
1. Deficyt budżetu w kwocie 24.944.326 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych i przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków.
2. Rozchody budżetu w kwocie 3.214.720 zł pokryte zostaną przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków w wysokości 3.214.720 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.
4. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały”.
4) § 5. otrzymuje brzmienie:
§ 5. Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w kwocie 478.432 zł,
2. celowe w wysokości 205.000 zł, z tego:
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 15.000 zł,
- na udzielone poręczenia dla TBS na budowę mieszkań w kwocie 190.000 zł”.
5) W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
6) § 11. otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Ustala się limity zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 8.000.000 zł;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu 5.860.430 zł.”
7) W załączniku Nr 15 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Miasta ę i Gminy Września.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka
Uzasadnienie:
a) W związku ze wskazaniem Kolegium RIO w Poznaniu dnia 2 grudnia 2009 roku dokonuje się następujących zmian w budżecie:
1. zmienia się kwoty dotyczące zadania „rozbudowa i modernizacja świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach Marzenin, Chwalibogowo, Sędziwojewo i Kaczanowo” w załącznikach nr 4, 9 i 15 do uchwały budżetowej.
b) wprowadza się do planu dochodów i wydatków zmiany:
1. dz. 700 rozdz. 70005 zmniejsza się plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 3.000.000 zł,
2. zwiększa się kwotę subwencji oświatowej o 114.858 zł,
3. zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.
O kwotę 666.000 zł,
4. dokonuje się zmian w wydatkach budżetu polegających na przesunięciach w grupach wydatków oraz na przeniesieniach wydatków miedzy rozdziałami ze względu na zamianę klasyfikacji budżetowej.
e) rezerwy budżetu:
1. zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu do kwoty 478.432 zł,
f) dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych polegających na zmianach wartości realizowanych zadań w zawiązku z rozstrzygnięciem trwających postępowań przetargowych oraz dostosowaniem zapisów niezbędnych do złożenia wniosków o absorbcję środków zewnętrznych (dotyczy to załącznika Nr 4 wydatków majątkowych na rok 2009 jak i załącznika Nr 7 – WPI) jak i wykonaniem zadań za mniejsze środki niż były zaplanowane w budżecie. Zmiany dotyczą również przeniesienia zadań między działami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
POPRZEDNIĄ
NASTĘPNĄ
NIEŚCISŁOŚĆ