UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 29 marca 2010 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. D, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art.121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Z 2008 Nr 25 poz. 150 z póżn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:
§ 1.
W uchwale nr XXIX/382/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
1.§ 1 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 99.868.361 zł z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 89.362.275 zł
b) dochody majątkowe w kwocie 10.506.086 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.591.376 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej,
b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 120.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej,
c) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 2.590.647 zł,
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w wysokości 2.655.760 zł,
e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 239.679 zł".
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 120.539.664 zł , z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości 91.256.542 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 29.283.122 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
a) wydatki na na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.591.376 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej,
b) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 120.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej,
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 2.887.622 zł,
d) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 56.400 zł ( w tym 40.500 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych).
3. Określa się na lata 2010 – 2014 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej".
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„ Deficyt budżetu w kwocie 20.671.303 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych”.
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 24.651.081 zł w tym:
1. § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych – 10.236.877 zł,
2. § 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 14.414.204 zł”.
5. § 5 otrzymuje brzmienie:
„ Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 3.979.778 zł w tym:
1. § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.979.778 zł,
2. § 982 wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000 zł”.
6. § 6 otrzymuje brzmienie:
„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1. dotacje dla jednostek sektor finansów publicznych 1.685.000 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.754.708 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej".
7. § 7 otrzymuje brzmienie:
„ Określa się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:
1. dochody w kwocie 2.184.545,76 zł,
2. wydatki w kwocie 2.184.545,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej".
8. § 9 otrzymuje brzmienie:
„ Określa się dochody z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 1.846.374 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2,5,8,9,15,16,18, 21-25, 29-31, 32,38-42 w kwocie 1.846.374 zł".
9. § 10 otrzymuje nowe brzmienie:
„ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w tym na: pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8.000.000 zł,
finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 20.671.303 zł, spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów
i pożyczek w kwocie 3.979.778 zł”.
10. § 12 otrzymuje brzmienie:
„ Upoważnia się Burmistrza do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowegodeficytu budżetu do wysokości 8.000.000 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do wysokości 20.671.303 zł,
b) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3.979.778 zł,
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
a) przenoszeniu wydatków bieżących budżetu gminy między rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem środków przeznaczonych na dotacje,
b) przenoszeniu wydatków bieżących na inwestycje i odwrotnie w ramach jednego działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
c) przenoszeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach jednego działu,
4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do
a) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i wydatki majątkowe,
b) dokonywania przeniesień w planie rachunków dochodów własnych,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach”.
11. § 14 otrzymuje brzmienie:
„ 14 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000 zł. Określa się wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 790.516 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 50.000 zł”.
12. § 15 otrzymuje brzmienie:
„ Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w kwocie 1.177.122 zł,
2. celowe w kwocie 440.000 zł z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 250.000 zł,
b) na udzielone poręczenia dla TBS na budowę mieszkań w kwocie 190.000 zł”.
§ 2.
1. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Dodaje się załącznik nr 11 do uchwały budżetowej – „Wykaz zadań majątkowo – inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2010 roku” w brzmieniu załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka
Uzasadnienie:
Wojewoda Wielkopolski pismem FB.I-3.3010-3/10 z dnia 1 marca 2010 roku określił plan dotacji celowych na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
1. 75011 § 2010 - 267.100 zł,
2. 85212 § 2010 – 11.094.900 zł,
3. 85213 § 2010 – 13.776 zł,
4. 85213 § 2030 – 25.272 zł,
5. 85214 § 2030 – 165.419 zł,
6. 85216 § 2030 - 287.803 zł,
7. 85219 § 2030 - 203 568 zł,
8. 85228 § 2010 – 208.300 zł.
Krajowe Biuro Wyborcze delegatura Konin pismem DKN -421 - /10 z dnia 24 lutego 2010 roku przekazało informacje o ostatecznie przyznanej kwocie dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców
1. 75101 § 2010 – 7.300 zł.
Minister Finansów pismem ST3/4820/2/10 z dnia 17 lutego 2010 roku poinformował kwotach subwencji i udziału podatku PIT:
1. część wyrównawcza 1.599.739 zł
2. część równoważąca 906.531 zł,
3. część oświatowa 23.051.341 zł
4. planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (36,94 %) - 21.667.777 zł. Wojewoda Wielkopolski pismem FB.I-6.3011-8/10 z dnia 1 lutego 2010 roku poinformował o przyznaniu kwoty 2.655.760 zł na zadanie „przebudowa ulicy Słowackiego i Szkolnej we Wrześni: etap II przebudowa części ul. Słowackiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Legii Wrzesińskiej (budowa ronda) oraz etap III przebudowa części ul. Słowackiego na odcinku między skrzyżowaniem ul. Królowej Jadwigi i Gen. Sikorskiego” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011.
Wojewoda Wielkopolski pismem FB.I-3.3011-10/10 z dnia 1 lutego 2010 poinformował o zwiększeniu planu w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 164.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pomoc państwa w zakresie dożywiania. Wprowadzono do budżetu środki w kwocie 239.679 zł pozyskane z Funduszu Dopłat na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych. W związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska środki pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009 przekazano do budżetu i określono plan dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt. 2,5,8,9,15,16,18, 21-25, 29-31, 32,38-42 w kwocie 1.846.374 zł. Wprowadzono do budżetu wolne środki z rozliczenia roku 2009. Zwiększono wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 340.516 zł w związku z rozliczeniem niewydatkowanych środków z roku 2009.Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 33.000 zł na zakup pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji we Wrześni jak i środki na zakup ręcznego miernika prędkości. Zabezpieczono również środki finansowe w kwocie 15.900 zł na pełnienie przez policjantów dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy Września poprzez zwiększenie patroli przy punktach sprzedaży alkoholu w godzinach popołudniowych i nocnych (środki wydatkowane są zgodnie z preliminarzem zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu).W ramach bieżących wydatków w rozdziale 92109 zabezpieczono środki finansowanie na realizację zadań w ramach złożonych wniosków: „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Września w miejscowościach Obłaczkowo, Gutowo Małe i Nowa Wieś Królewska” oraz „zakup niezbędnego wyposażenia świetlic wiejskich w Słomowie, Obłaczkowie, Nowej Wsi Królewskiej, Sędziwojewie, Kaczanowie. Zwiększono rezerwę ogólna budżetu do kwoty 1.177.122 zł. Zwiększono wydatki na dziale 801 z przeznaczeniem na remonty placówek oświatowych oraz zabezpieczono środki na realizację programu „Radosna szkoła” na które Gmina otrzymała zapewnienie dofinansowania. Zwiększono budżet wydatków Wrzesińskich Obiektów Sportowych z przeznaczeniem na wymianę filtrów na basenie.
POPRZEDNIĄ
NASTĘPNĄ
NIEŚCISŁOŚĆ