Uchwała Nr XVI/214/2012
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 13 listopada 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września
na lata 2012 - 2035
Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:
§ 1.
W uchwale nr X/131/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 - 2035, zmienionej uchwałą nr XI/166/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 roku, uchwalą nr XV/197/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2012 roku, wprowadza się zmiany:
1.Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Września obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu:
W kolumnie prognoza roku 2012 :
a)wiersz dochody ogółem (1) zwiększa się o kwotę 50.208 zł do kwoty 108.070.810 zł,
b)wiersz dochody bieżące (1a) zwiększa się o kwotę 732.906 zł do kwoty 102.284.212 zł,
c)wiersz dochody majątkowe (1b) zmniejsza się o kwotę 682.698 zł do wysokości 5.786.598 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 3.079.068 zł do kwoty 2.228.732 zł
d)wiersz środki z UE (1c) zwiększa się o kwotę 2.480.451 zł do kwoty 3.324.177 zł,
e)wydatki bieżące (2) zwiększa się o kwotę 234.006 zł do kwoty 97.603.144 zł,
f)wiersz wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2a) zmniejsza się o kwotę 522.123 zł do kwoty 42.585.989 zł,
g)wiersz związane z funkcjonowaniem organów JST (2b) zmniejsza się o kwotę 248.172 zł do kwoty 10.767.144 zł,
h)wiersz wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (3) zmniejsza się o kwotę 183.798 zł do kwoty 10.467.666 zł,
i)wiersz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego (4a) zmniejsza się o kwotę 14.254 zł do kwoty 5.480.066 zł,
j)wiersz środki do dyspozycji (6) zmniejsza się o kwotę 183.798 zł do kwoty 19.391.840 zł,
k)wiersz spłata i obsługa długu (7) zwiększa się o kwotę 14.254 zł do kwoty 4.594.009 zł
l)wiersz rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (7a) zwiększa się o kwotę 14.254 zł do kwoty 3.444.108 zł
m)wiersz środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (9) zmniejsza się o kwotę 198.052 zł do kwoty 14.797.831 zł,
n)wiersz wydatki majątkowe (10) zmniejsza się o kwotę 198.052 zł do kwoty 15.047.831 zł,
o)wiersz kwota długu (13) zmniejsza się o kwotę 14.254 zł do kwoty 21.410.073 zł
p)wiersz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 (15a) zmniejsza się o 2,0 do 8,0
q)wiersz wydatki bieżące razem (19) zwiększa się o kwotę 234.006 zł do kwoty 98.753.045 zł,
r)wiersz wydatki ogółem (20) zwiększa się o kwotę 35.954 zł do kwoty 113.800.876 zł,
s)wiersz wynik budżetu (21) zwiększa się o kwotę 14.254 zł do kwoty - 5.730.066 zł,
t)wiersz rozchody budżetu (23) zwiększa się o kwotę 14.254 zł do kwoty 3.444.108 zł,
u)wiersz sposób sfinansowania spłaty długu (24) zwiększa się o kwotę 14.254 zł do kwoty 3.444.108 zł,
v)wiersz wolne środki (24b) zwiększa się o kwotę 14.254 zł do kwoty 3.444.108 zł,
W kolumnie prognoza roku 2013 :
a)wiersz wydatki majątkowe (10) zmniejsza się o kwotę 6.986.000 zł do kwoty 12.982.272 zł
b)wiersz wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 UoFP (10a) zmniejsza się o kwotę 12.126.349 zł do kwoty 7.588.931 zł
c)wiersz przychody (11) zmniejsza się o kwotę 6.986.000 zł do kwoty 0zł
d)wiersz kwota długu (13) zmniejsza się o kwotę 7.000.254 zł do kwoty 17.739.339 zł
e)wiersz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 (15a) zmniejsza się o 3,0 do 5,0
f)wiersz zadłużenie / dochody ogółem (18) zmniejsza się o 6,0 do 16,0
g)wiersz wydatki ogółem (20) zmniejsza się o kwotę 6.986.000 zł do kwoty 105.409.193 zł
h)wiersz wynik budżetu (21) zwiększa się o kwotę 6.986.000 zł do kwoty 3.670.734 zł
i)wiersz przychody budżetu (22) zmniejsza się o kwotę 6.986.000 zł do kwoty 0 zł
j)wiersz sposób sfinansowania spłaty długu (24) zwiększa się o kwotę 727 zł do kwoty 3.670.734 zł
k)wiersz przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji (24c) zmniejsza się o kwotę 3.670.007 zł do kwoty 0 zł
l)wiersz nadwyżka bieżąca budżetu (24f) zwiększa się o kwotę 3.670.734 zł do kwoty 3.670.734 zł
W kolumnie prognoza roku 2014 :
a)wiersz spłata i obsługa długu (7) zmniejsza się o kwotę 1.241.162 zł do kwoty 4.129.644 zł
b)wiersz rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (7a) zmniejsza się o kwotę 1.000.001 zł do kwoty 3.192.678 zł,
c)wiersz wydatki bieżące na obsługę długu (7b) zmniejsza się o kwotę 241.161 zł do kwoty 936.966 zł
d)wiersz środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (9) zwiększa się o kwotę 1.241.162 zł do kwoty 9.805.030 zł,
e)wiersz wydatki majątkowe (10) zwiększa się o kwotę 1.241.162 zł do kwoty 9.805.030 zł,
f)wiersz wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 UoFP (10a) zwiększa się
o kwotę 1.800.000 zł do kwoty 9.055.280 zł,
g)wiersz kwota długu (13) zmniejsza się o kwotę 6.000.253 zł do kwoty 14.546.661 zł,
h)wiersz planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (15) zmniejsza się o 1,0 do 4,0
i)wiersz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 (15a) zmniejsza się o 3,0 do 7,0
j)wiersz planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem (17) zmniejsza się o 1,0 do 4,0
k)wiersz zadłużenie / dochody ogółem (18) zmniejsza się o 6,0 do 13,0
l)wiersz wydatki bieżące razem (19) zmniejsza się o kwotę 241.161 zł do kwoty 95.109.218 zł
m)wiersz wydatki ogółem (20) zwiększa się o kwotę 1.000.001 zł do kwoty 104.914.248 zł,
n)wiersz wynik budżetu (21) zmniejsza się o kwotę 1.000.001 zł do kwoty 3.192.678 zł,
o)wiersz rozchody budżetu (23) zmniejsza się o kwotę 1.000.001 zł do kwoty 3.192.678 zł,
p)wiersz sposób sfinansowania spłaty długu (24) zmniejsza się o kwotę 1.000.001 zł do kwoty 3.192.678 zł,
q)wiersz nadwyżka bieżąca budżetu (24f) zmniejsza się o kwotę 1.000.001 zł do kwoty 3.192.678 zł.
W kolumnie prognoza roku 2015 :
a)wiersz spłata i obsługa długu (7) zmniejsza się o kwotę 1.178.649 zł do kwoty 3.501.315 zł,
b)wiersz rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (7a) zmniejsza się o kwotę 1.013.921 zł do kwoty 2.723.982 zł,
c)wiersz wydatki bieżące na obsługę długu (7b) zmniejsza się o kwotę 164.728 zł do kwoty 777.333 zł,
d)wiersz środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (9) zwiększa się o kwotę 1.178.649 zł do kwoty 9.861.348 zł,
e)wiersz wydatki majątkowe (10) zwiększa się o kwotę 1.178.649 zł do kwoty 9.861.348 zł,
f)wiersz wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 UoFP(10a) zwiększa się o kwotę 5.980.000 zł do kwoty 9.003.137 zł,
g)wiersz kwota długu (13) zmniejsza się o kwotę 4.986.332 zł do kwoty 11.822.679 zł,
h)wiersz planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (15) zmniejsza się o 1,0 do 3,0
i)wiersz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 (15a) zmniejsza się o 1,0 do 11,0
j)wiersz planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem (17) zmniejsza się o 1,0 do 3,0
k)wiersz zadłużenie / dochody ogółem (18) zmniejsza się o 5,0 do 11,0
l)wiersz wydatki bieżące razem (19) zmniejsza się o kwotę 164.728 zł do kwoty 97.289.126 zł,
m)wiersz wydatki ogółem (20) zwiększa się o kwotę 1.013.921 zł do kwoty 107.150.474 zł,
n)wiersz wynik budżetu (21) zmniejsza się o kwotę 1.013.921 zł do kwoty 2.723.982 zł,
o)wiersz rozchody budżetu (23) zmniejsza się o kwotę 1.013.921 zł do kwoty 2.723.982 zł,
p)wiersz sposób sfinansowania spłaty długu (24) zmniejsza się o kwotę 1.013.921 zł do kwoty 2.723.982 zł,
q)wiersz nadwyżka bieżąca budżetu (24f) zmniejsza się o kwotę 1.013.921 zł do kwoty 2.723.982 zł.
W kolumnie prognoza roku 2016 :
a)wiersz spłata i obsługa długu (7) zmniejsza się o kwotę 2.087.983 zł do kwoty 3.229.312 zł,
b)wiersz rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (7a) zmniejsza się o kwotę 2.000.332 zł do kwoty 2.588.179 zł,
c)wiersz wydatki bieżące na obsługę długu (7b) zmniejsza się o kwotę 87.651 zł do kwoty 641.133 zł,
d)wiersz środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (9) zwiększa się o kwotę 2.087.983 zł do kwoty 10.392.417 zł,
e)wiersz wydatki majątkowe (10) zwiększa się o kwotę 2.087.983 zł do kwoty 10.392.417 zł,
f)wiersz wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 UoFP(10a) zwiększa się o kwotę 2.390.000 zł do kwoty 2.390.000 zł,
g)wiersz kwota długu (13) zmniejsza się o kwotę 2.986.000 zł do kwoty 9.234.500 zł,
h)wiersz planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (15) zmniejsza się o 2,0 do 3,0
i)wiersz planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem (17) zmniejsza się o 2,0 do 3,0
j)wiersz zadłużenie / dochody ogółem (18) zmniejsza się o 3,0 do 8,0
k)wiersz wydatki bieżące razem (19) zmniejsza się o kwotę 87.651 zł do kwoty 99.565.721 zł,
l)wiersz wydatki ogółem (20) zwiększa się o kwotę 2.000.332 zł do kwoty 109.958.138 zł,
m)wiersz wynik budżetu (21) zmniejsza się o kwotę 2.000.332 zł do kwoty 2.588.179 zł,
n)wiersz rozchody budżetu (23) zmniejsza się o kwotę 2.000.332 zł do kwoty 2.588.179 zł,
o)wiersz sposób sfinansowania spłaty długu (24) zmniejsza się o kwotę 2.000.332 zł do kwoty 2.588.179 zł,
p)wiersz nadwyżka bieżąca budżetu (24f) zmniejsza się o kwotę 2.000.332 zł do kwoty 2.588.179 zł.
W kolumnie prognoza roku 2017 :
a)wiersz spłata i obsługa długu (7) zmniejsza się o kwotę 2.036.651 zł do kwoty 2.691.224 zł,
b)wiersz rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (7a) zmniejsza się o kwotę 2.000.000 zł do kwoty 2.179.500 zł,
c)wiersz wydatki bieżące na obsługę długu (7b) zmniejsza się o kwotę 36.651 zł do kwoty 511.724 zł,
d)wiersz środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (9) zwiększa się o kwotę 2.036.651 zł do kwoty 8.196.049 zł,
e)wiersz wydatki majątkowe (10) zwiększa się o kwotę 2.036.651 zł do kwoty 8.196.049 zł,
f)wiersz kwota długu (13) zmniejsza się o kwotę 986.000 zł do kwoty 7.055.000 zł,
g)wiersz planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (15) zmniejsza się o 2,0 do 3,0
h)wiersz planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem (17) zmniejsza się o 2,0 do 3,0
i)wiersz zadłużenie / dochody ogółem (18) zmniejsza się o 1,0 do 6,0
j)wiersz wydatki bieżące razem (19) zmniejsza się o kwotę 36.651 zł do kwoty 101.909.426 zł,
k)wiersz wydatki ogółem (20) zwiększa się o kwotę 2.000.000 zł do kwoty 110.105.475 zł,
l)wiersz wynik budżetu (21) zmniejsza się o kwotę 2.000.000 zł do kwoty 2.179.500 zł,
m)wiersz rozchody budżetu (23) zmniejsza się o kwotę 2.000.000 zł do kwoty 2.179.500 zł,
n)wiersz sposób sfinansowania spłaty długu (24) zmniejsza się o kwotę 2.000.000 zł do kwoty 2.179.500 zł,
o)wiersz nadwyżka bieżąca budżetu (24f) zmniejsza się o kwotę 2.000.000 zł do kwoty 2.179.500 zł.
W kolumnie prognoza roku 2018 :
a)wiersz spłata i obsługa długu (7) zmniejsza się o kwotę 972.650 zł do kwoty 2.457.750 zł,
b)wiersz rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (7a) zmniejsza się o kwotę 986.000 zł do kwoty 2.055.000 zł,
c)wiersz wydatki bieżące na obsługę długu (7b) zwiększa się o kwotę 13.350 zł do kwoty 402.750 zł,
d)wiersz środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (9) zwiększa się o kwotę 972.650 zł do kwoty 8.690.817 zł,
e)wiersz wydatki majątkowe (10) zwiększa się o kwotę 972.650 zł do kwoty 8.690.817 zł,
f)wiersz planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (15) zmniejsza się o 1,0 do 2,0
g)wiersz planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem (17) zmniejsza się o 1,0 do 2,0
h)wiersz wydatki bieżące razem (19) zwiększa się o kwotę 13.350 zł do kwoty 104.233.997 zł,
i)wiersz wydatki ogółem (20) zwiększa się o kwotę 986.000 zł do kwoty 112.924.814 zł,
j)wiersz wynik budżetu (21) zmniejsza się o kwotę 986.000 zł do kwoty 2.055.000 zł,
k)wiersz rozchody budżetu (23) zmniejsza się o kwotę 986.000 zł do kwoty 2.055.000 zł,
l)wiersz sposób sfinansowania spłaty długu (24) zmniejsza się o kwotę 986.000 zł do kwoty 2.055.000 zł,
m)wiersz nadwyżka bieżąca budżetu (24f) zmniejsza się o kwotę 986.000 zł do kwoty 2.055.000 zł.
2. Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 - 2035 po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe:
(a)w zadaniu Budowa i modernizacja sieci wodociągowych oraz przyłączy w miejscowościach: Marzenin, Kawęczyn, Gulczewko, Sokołowo, Gutowo Wielkie, Bierzglin, Sołeczno, Gutowo Małe, Ostrowo Szlacheckie, Pakszynek, Strzyżewo wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Marzeninie
limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 870.000 zł do wysokości 6.650.000 zł,
wydatki roku 2013 zwiększa się o kwotę 870.000 zł do wysokości 6.600.000 zł,
(b)w zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Września
limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 400.000 zł do wysokości 30.000 zł,
wydatki roku 2013 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł do wysokości 0 zł,
wydatki roku 2014 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł do wysokości 0 zł,
(c)w zadaniu Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej
limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 300.000 zł do wysokości 0 zł
wydatki roku 2013 zmniejsza się o kwotę 300.000 zł do wysokości 0 zł,
(d)w zadaniu Sala sportowa przy SSP w Kaczanowie
wydatki roku 2013 zmniejsza się o kwotę 2.960.000 zł do wysokości 20.000 zł,
wydatki roku 2014 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł do wysokości 1.000.000 zł
wydatki roku 2015 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł do wysokości 1.000.000 zł
wydatki roku 2016 zwiększa się o kwotę 960.000 zł do wysokości 960.000 zł
(e)w zadaniu rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni
wydatki roku 2013 zmniejsza się o kwotę 3.430.000 zł do wysokości 20.000 zł,
wydatki roku 2014 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł do wysokości 1.000.000 zł,
wydatki roku 2015 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł do wysokości 1.000.000 zł,
wydatki roku 2016 zwiększa się o kwotę 1.430.000 zł do wysokości 1.430.000 zł,
(f)w zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami: Etap I - kanalizacja wsi Psary Polskie wraz z przepompownią ścieków PPP, Etap II - kanalizacja wsi Przyborki wraz z przepompownią PPR
wydatki roku 2013 zmniejsza się o kwotę 3.980.000 zł do wysokości 20.000 zł,
wydatki roku 2015 zwiększa się o kwotę 3.980.000 zł do wysokości 3.980.000 zł,
(g) w zadaniu system unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie
limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 2.126.349 zł do wysokości 7.080.706 zł
wydatki roku 2013 zmniejsza się o kwotę 2.126.349 zł do wysokości 928.931 zł
4. Załącznik nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 - 2035 po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 - 2035 po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Bożena Nowacka
POPRZEDNIĄ
NASTĘPNĄ
NIEŚCISŁOŚĆ