Uchwała nr XXXV/356/05
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 13 października 2005r.
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806 z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167 poz. 1759, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457), art. 109, art. 110 ,art. 112, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611 nr 189 poz. 1851 z 2004 r. nr 19, poz. 177, nr 93, poz. 890, nr 121, poz. 1264, nr 123, poz. 1291, nr 273 poz. 2703 z roku 2005 nr 14, poz. 114, nr 64 poz. 656), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale nr XXX/286/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2005, zmienionej uchwałą nr XXXI/292/05 z dnia 31 marca 2005 r., uchwałą nr XXXII/302/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r., uchwałą nr XXXIII/319/05 z dnia 17 czerwca 2005 r., uchwałą nr XXXIV/337/2005 z dnia 27 lipca 2005 oraz Zarządzeniem nr 234 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 września 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się dochody budżetu określone w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 234 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 września 2005 r. o kwotę 1.904.933 zł. do wysokości 57.347.528 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu określone w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 234 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 września 2005 r o kwotę 6.598.096 zł do wysokości 57.662.777 zł.
3. Deficyt budżetu wynosi 315.249 zł. i zostanie sfinansowany przychodami z kredytu bankowego i pożyczką z WFOŚiGW w Poznaniu.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie, określony załączniku nr 1 do zarządzenia nr 234 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 września 2005 r. o kwotę 121.333 zł. do wartości: dochody 7.546.693 zł. i wydatki 7.546.693 zł.
5. Zwiększa się kwotę wydatków inwestycyjnych w ramach wydatków przewidzianych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi o kwotę 81.300 zł. do wysokości 346.300 zł.
6. Zwiększa się plan dotacji dla gminnych zakładów budżetowych i instytucji kultury o kwotę 40.000 zł do wysokości 3.384.915 zł.
7. W załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10 do wyżej wymienionej uchwały wprowadza się odpowiednio zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
Maciej Baranowski
/-/
Uzasadnienie
Uzasadnienie do uchwały:
dochody
1. w dziale 600 – transport i łączność
- zmniejsza się dochody tytułem nie realizowania porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową w kwocie 40.000 zł.
- zwiększa się dochody tytułem wpływów z opłat za bilety parkingowe oraz za zajęcie pasa drogowego
- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla wpływów ze środków specjalnych (pismo MF ST2 -4834-72/2005/1121)
- dokonuje się zmiany klasyfikacji dla wpływu środków niewygasających zgodnie z interpretacją wydaną przez Ministerstw Finansów dla Opalenicy (pismo ST -4800-122/2005/121)
2. w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa
- wprowadza się plan na odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- zmniejsza się plan dochodów w zakresie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości oraz praw wieczystego użytkowania
3. dział 710 – działalność usługowa
- wprowadza się plan dochodów dla działań związanych z planami zagospodarowania przestrzennego
4. w dziale 750 – administracja publiczna
- koryguje się poprawność zapisów dotyczących klasyfikacji wpływów z likwidacji środków specjalnych
- uzupełnia się plan dochodów uzyskanych z różnych opłat i dochodów oraz uzyskanych spadków, darowizn i zapisów w postaci pieniężnej
5. w dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- zwiększa się wpływy tytułem dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
6. w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- zwiększa się dochody tytułem otrzymanych środków z PFRON-u rekompensujących utracone przez gminę korzyści z podatków
- zmniejsza się dochody związane z realizacją renty urbanistycznej
7. w dziale 758 – różne rozliczenia
- dokonuje się prawidłowej klasyfikacji związanej z wpływem do budżetu środków niewygasających
8. w dziale 801 – oświata i wychowanie
- zwiększa się dochody tytułem otrzymanej dotacji na sfinansowanie wyprawek szkolnych
9. w dziale 852 – pomoc społeczna
- zwiększa się dochody tytułem otrzymanej dotacji na realizację programu „posiłek dla potrzebujących”
- zwiększa się dochody tytułem otrzymanej dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
- zmniejsza się dochody tytułem zmniejszonej dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- porządkuje się zapisy związane z wpływem do budżetu środków związanych z likwidacją środków specjalnych
10. w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zmniejsza się środki finansowe związane z porozumieniem podpisanym z gminą Kołaczkowo na utrzymanie schroniska dla zwierząt ( środki te zasilą budżet roku następnego)
- koryguje się plan uzyskanych wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
11. w dziale 926 – kultura fizyczna i sport
- porządkuje się zapisy związane z klasyfikacją dochodów
- zwiększa się dochody tytułem wpłat uzyskanych z organizacji imprezy sportowej – “turniej plażowej piłki siatkowej pracowników samorządowych”
wydatki
1. w dziale 600 – transport i łączność zmniejsza się wydatki tytułem nie realizowanego porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową (zadanie inwestycyjne nr 1 – budowa nawierzchni drogowej parkingu i chodnika ul. 17 Dywizji Piechoty)
2. w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki związane z kosztami sądowymi uwolnienia hipoteki zabezpieczonej pod pożyczkę zaciągniętą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
3. w dziale 750 – administracja publiczna
- zmniejsza się wartość zadań inwestycyjnych poprzez wykreślenie zadania nr 10 – adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe
- zwiększa się wydatki bieżące związane z odprowadzaniem podatku Vat (dotyczy on głównie wieczystego użytkowania oraz sprzedaży nieruchomości)
- zwiększa się wydatki związane z promocją i reklamą gminy dzięki uzyskanym wpływom z różnych dochodów i opłat oraz darowizn w postaci pieniężnej
4. w dziale 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- zwiększa się wydatki tytułem dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
5. w dziale 757 - obsługa długu publicznego
- zmniejsza się kwotę wydatków zabezpieczoną na pokrycie odsetek z tytułu pożyczek i kredytów
6. w dziale 801 – oświata i wychowanie
- zwiększa się wydatki tytułem dotacji na sfinansowanie wyprawek szkolnych
- dokonuje się przesunięć środków finansowych między rozdziałami
7. w dziale 851 – ochrona zdrowia
- zwiększa się kwotę wydatków inwestycyjnych poprzez przeszacowanie zadania nr 13 oraz rozszerzenie – o zakup sprzętu dla wyposażenia siłowni
8. w dziale 852 – pomoc społeczna
- zwiększa się wydatki tytułem otrzymanej dotacji na realizację programu „posiłek dla potrzebujących”
- zmniejsza się wydatki tytułem umniejszonej dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- zwiększa się wydatki tytułem zwiększonej dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
9. w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zmniejsza się wartość zadań inwestycyjnych
10. w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dotację dla biblioteki o kwotę 40.000 zł.
11. w dziale 926 – kultura fizyczna i sport
- zwiększa się wydatki dla obiektów sportowych o kwotę 80.000 zł.
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 3.915.000 zł.
- zwiększa się wydatki w zakresie imprez organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy tytułem wpływów uzyskanych z organizacji imprezy sportowej – „turniej plażowej piłki siatkowej pracowników samorządowych „ o kwotę 4.900 zł.
Projektodawca:
burmistrz Miasta i Gminy Września
Tomasz Kałużny
/-/
POPRZEDNIĄ
NASTĘPNĄ
NIEŚCISŁOŚĆ