Uchwała nr XLI/415/06
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2006
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806 z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167 poz. 1759, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457), oraz art. 165, 168, 173 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr XXXVIII/379/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006, zmienionej uchwałą nr XXXIX/383/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 stycznia 2006 r., uchwałą nr XL/398/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 lutego, zarządzeniem nr 94 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 marca 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę 313.227 zł do wysokości 65.817.526 zł
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie: 8.616.300 zł
- dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 56.000 zł
- dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 35.600 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 1.999.885 zł do wysokości 77.885.684 zł
w tym:
- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zlecone Gminie: 8.616.300 zł wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. 91.600 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości 12.068.158 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu, pożyczką z WFOŚiGW, ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę oraz nadwyżką z lat ubiegłych i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki na zadania majątkowo – inwestycyjne określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały do wysokości 17.944.178 zł w tym:
- ze środków własnych 6.742.178 zł
- ze środków WFOŚiGW w Poznaniu 1.500.000 zł
- ze środków pochodzących z umorzenia pożyczki NFOŚiGW 258.000 zł
- z kredytów bankowych 4.194.000 zł
- ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych 250.000 zł
- ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę 5.000.000 zł
5. Zwiększa się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 170.812 zł do wysokości 576.166 zł.
6. Zwiększa się dotacje z budżetu Gminy dla gminnych zakładów budżetowych i instytucji kultury do kwoty 3.423.306 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Wprowadza się zmiany w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2006
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej - Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2006
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Wprowadza się zmiany w planach przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2006
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
10. Zwiększa się wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi o kwotę 191.908 zł do wysokości 691.908 zł.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
Maciej Baranowski
/-/
Uzasadnienie do uchwały:
1. dochody
- w dziale 710 – działalność usługowa zwiększa się dochody o kwotę 5.490 zł tytułem otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej,
- w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody o kwotę 1.175 zł tytułem wpływów z różnych dochodów,
- w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się dochody o kwotę 153.827 zł tytułem zwiększonego udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- w dziale 758 – różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 101.235 zł tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,
- w dziale 852 – pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 46.500 zł tytułem zwiększonej dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – środki na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych,
- w dziale 926 - kultura fizyczna i sport – zwiększa się dochody o kwotę 5.000 zł tytułem wpływów z różnych dochodów,
- dokonuje się przesunięć w grupach wydatków.
2.wydatki
- w dziale 600 – transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 400.000 zł - tytułem bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i wsi w kwocie 200.000 zł oraz poprzez dodanie zadania inwestycyjnego nr 8 (zgodnie z załącznikiem nr 4) – „budowa skrzyżowania w ulicy Objazdowej” w kwocie 200.000 zł,
- w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego nr 9 – „wykup gruntów” o kwotę 110.000 zł oraz wprowadza się nowe zadania inwestycyjne: nr 11 – „modernizacja dachu na budynku dawnej SSP w Kaczanowie” na kwotę 50.000 zł, zadanie nr 12 – „adaptacja budynku dawnej SSP w Nowej Wsi Królewskiej na lokale tymczasowe” na kwotę 160.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
- w dziale 710 – działalność usługowa zwiększa się wydatki o kwotę 5.490 zł z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego,
- w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 14.175 zł tytułem nowego zadania inwestycyjnego nr 17 – „zakup kamery wizyjnej przenośnej i anteny z przesyłem radiowym” (zgodnie z załącznikiem nr 4) na kwotę 5.000 zł oraz szkolenia i umundurowania nowo przyjętych strażników miejskich,
- w dziale 758 – różne rozliczenia zwiększa się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 170.812 zł,
w dziale 801 – oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 80.000 zł tytułem remontu instalacji c.o. w budynku szkolnym w Grzybowie,
- w dziale 851 – ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę 191.908 zł; środki te pochodzą z rozliczenia roku 2005 na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi – są to pieniądze, które nie zostały wydatkowane w roku 2005 i zasilają wydatki roku 2006,
- w dziale 852 – pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 45.600 zł tytułem zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego; zwiększa się wydatki na domy Pomocy Społecznej oraz Ośrodek Pomocy Społecznej,
- w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się nowe zadania inwestycyjne: nr 25 „opracowanie projektu technicznego zamknięcia istniejącej kwatery składowiska w Bardzie” w kwocie 25.000 zł, nr 27 – „budowa wodociągu do terenów inwestycyjnych w Obłaczkowie” w kwocie 45.000 zł, nr 28 – „opracowanie projektu technicznego na budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno - ciśnieniowej Obłaczkowo – Chwalibogowo” w kwocie 25.000 zł, nr 29 – „podłączenie budynku SSP nr 1 do kanalizacji deszczowej w kwocie” 60.000 zł, nr 30 – „przykrycie rowu G-1” w kwocie 126.000 zł oraz zwiększono wartość zadania nr 31 - „ budowa kanalizacji deszczowej w Rynku – etap I” do kwoty 350.000 zł; zwiększono wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 50.000 zł oraz zwiększono wydatki na remonty szalet miejskich – zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w kwocie 50.000 zł,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 80.000 zł tytułem zadania inwestycyjnego nr 41 - „modernizacja dachu na WOK – II etap” (zgodnie z załącznikiem nr 4) w kwocie 30.000 zł, zwiększono dotację dla Muzeum w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na wydanie monografii pt. „Września. Historia miasta”, oraz zwiększono wydatki na imprezy kulturalne organizowane przez urząd Miasta i Gminy w kwocie 20.000 zł,
- w dziale 926 – kultura fizyczna i sport – zwiększa się wydatki o kwotę 60.000 zł - tytułem nowego zadania inwestycyjnego nr 43 – „opracowanie dokumentacji na budowę ogólnodostępnych miejsc portu i rekreacji” w kwocie 30.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4) oraz na imprezy sportowe organizowane przez Urząd Miasta i Gminy Września w kwocie 30.000 zł,
- dokonuje się przesunięć w grupach wydatków.
Wprowadza się również zmiany w planach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i uzupełnia się środki obrotowe netto o kwotę 2.056 zł.
W związku ze zmianą ustawy o ochronie środowiska opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska uiszczane są przez podmioty gospodarcze w okresach półrocznych. W związku z powyższym wpływy na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska będą się odbywały po rozliczeniu półrocza przez Urząd Marszałkowski. Istnieje zatem obawa, że nie zostaną w pełni zrealizowane zaplanowane wpływy na rok 2006, stąd korekta planu przychodów.
Wprowadza się również do budżetu nadwyżkę z lat poprzednich w kwocie 1.374.158 zł , która zasiliła w znacznej części zadania inwestycyjne oraz wolne środki w kwocie 312.500 zł, które zostały przeznaczone na spłatę kredytu.
Uzupełnia się również plany rachunków dochodów własnych o stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego.
Projektodawca
Tomasz Kałużny
burmistrz Miasta i Gminy Września
/-/
POPRZEDNIĄ
NASTĘPNĄ
NIEŚCISŁOŚĆ