Uchwała Nr XLIII/429/06
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 6 lipca 2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2006
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806 z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167 poz. 1759, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457), oraz art. 165, 166, 168, 173, 175 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2006 nr 45 poz. 319 ) w związku z art. 90 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r. ze zm.), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr XXXVIII/379/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006, zmienionej uchwałą nr XXXIX/383/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 stycznia 2006 r., uchwałą nr XL/398/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 lutego 2006 r., zarządzeniem nr 94 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 marca 2006 r., uchwałą nr XLI/415/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2006 r., zarządzeniem nr 147 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 maja 2006 r., zarządzeniem nr 166 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 czerwca 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę 624.063 zł do wysokości 66.624.765 zł
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie: 8.616.300 zł
- dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 56.000 zł
- dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 35.600 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 15.000 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 624.063 zł do wysokości 78.692.923 zł
w tym:
- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie: 8.616.300 zł - wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. 91.600 zł
- wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. - dotacja celowa 5.000 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości 12.068.158 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu, pożyczką z WFOŚiGW, ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę oraz nadwyżką z lat ubiegłych i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków.
4. Zwiększa się wydatki na zadania majątkowo – inwestycyjne określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały do wysokości 18.799.906 zł w tym:
- ze środków własnych 7.582.906 zł
- ze środków WFOŚiGW w Poznaniu 1.500.000 zł
- ze środków pochodzących z umorzenia pożyczki NFOŚiGW 258.000 zł
- z kredytów bankowych 4.194.000 zł
- ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych 250.000 zł
- ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę 5.000.000 zł
- ze środków pochodzących z pomocy finansowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dla jednostek samorządu terytorialnego 15.000 zł
5. Zwiększa się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 423.508 zł do wysokości 526.485 zł.
6. Zmniejsza się dotacje z budżetu Gminy dla gminnych zakładów budżetowych i instytucji kultury kwotę 5.000 zł do kwoty 3.418.306 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Wprowadza się zmiany w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2006
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Wprowadza się zmiany w planach przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2006
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
9. Ustala się plan dotacji z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
10. Wprowadza się zmiany w Wieloletnich Planach Inwestycyjnych
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
11. Wprowadza się zmiany w prognozie kwoty długu Gminy Września
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
12. Ustala się plan dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
13. Zwiększa się dochody na Gminnym Programie Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi o kwotę 5.739 zł tytułem otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej. Zwiększa się wydatki na Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi o kwotę 5.739 zł do wysokości 697.647 zł.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
Maciej Baranowski
/-/
Uzasadnienie do uchwały:
1. dochody
- w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody tytułem wpłat z innych dochodów oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- w dziale 750 – administracja publiczna zwiększa dochody tytułem wpływów z innych opłat, wpływów z usług oraz tytułem otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej
- w dziale 758 - różne rozliczenia zwiększa się dochody tytułem różnych wpływów – środków pochodzących z rozliczenia środków niewygasających za rok 2005
- w dziale 851 - ochrona zdrowia zwiększa się wpływy tytułem otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej (organizacja rodzinnego rajdu rowerowego)
- w dziale 852 – pomoc społeczna zwiększa się dochody tytułem wpływów z różnych dochodów oraz wydatki na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej ( została zwiększona kwota dotacji pochodząca z PFRON-u)
- w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się dochody tytułem otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego (pismo FB.I.-3.3011-328/06) na pomoc materialną dla uczniów - z przeznaczeniem na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich
- w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się dochody tytułem otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej
- w dziale 926 – kultura fizyczna i sport - zwiększa się dochody tytułem pomocy
- finansowej otrzymanej od Marszałka Województwa Wielkopolskiego na budowę dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej we Wrześni.
2. wydatki
- w dziale 600 – transport i łączność zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie nr 9 - „poprawa bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ulic: Opieszyn – Kaliska we Wrześni – przebudowa dróg gminnych w granicach pasa drogowego”. W ramach tego zadania gmina podpisała porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim na refundację części poniesionych kosztów inwestycji w ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach. Refundacja nastąpi po zrealizowaniu zadania i złożeniu wniosku - do wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 151.000 zł; zwiększeniu ulega wartość zadania nr 2 ( załącznik nr 3 do niniejszej uchwały) o kwotę 181.789 zł - środki te pochodzą z rozliczenia środków niewygasających roku 2005
- W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – w zadaniu nr 11 - „adaptacja budynków szkolnych w Obłaczkowie na lokale tymczasowe” zostaje zmieniona konstrukcja finansowa i realizacja zadania zostaje rozłożona na 2 lata budżetowe.
- W dziale 750 – administracja publiczna zmniejsza się wydatki majątkowe i jednocześnie: wyodrębnia się wydatki majątkowe w rozdziale 75022 – rady gmin z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego; wydatki te związane są z przygotowaniem odpowiedniej bazy do przesyłu elektronicznego sprawozdawczości budżetowej, uchwał rady miejskiej oraz stosowania podpisu elektronicznego, który w myśl odpowiednich przepisów stanie się obowiązkowy dla j.s.t.; zmienia się konstrukcja finansowa zadań inwestycyjnych nr 14 – „adaptacja budynku przy ulicy Witkowskiej 3” – zadanie zostaje rozłożone na 2 lata budżetowe i jest finansowane ze środków budżetu i środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w zadaniach nr 15 – „modernizacja dachu na USC”, nr 16 – „komputeryzacja urzędu i modernizacja sieci komputerowej oraz zakup innego wyposażenia” zostają zwiększone nakłady finansowe na realizację.
- W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wyodrębnia się grupę wydatków majątkowych z przeznaczeniem na modernizację systemu monitoringu wizyjnego miasta – zadanie inwestycyjne nr 19 (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały)
- w dziale 757 – obsługa długu publicznego – zmniejsza się wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek
- w dziale 758 – różne rozliczenia – zwiększa się rezerwę ogólną budżetu do wysokości 526.485 zł
- w dziale 801 – oświata i wychowanie dokonuje sie przesunięć w grupach wydatków i wyodrębnia się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ( szkoła podstawowa, oddziały przedszkolne w szkołach, gimnazjum dotyczy Zespołu Społecznych Szkół w Grzybowie), zwiększa się wydatki majątkowe poprzez wykreowanie nowych zadań inwestycyjnych – nr 22 „kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum nr 2 we Wrześni, nr 23 – „kompleksowa termomodernizacja SSP nr 2 we Wrześni”, nr 24 – „budowa monitoringu w Gimnazjum nr 1 we Wrześni”; zmniejsza się dotacje dla zakładów budżetowych – przedszkoli – z przeznaczeniem na dotację przekazaną gminie na zadania realizowanie w ramach porozumień między j.s.t. - gmina ponosi koszty utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie gminy Poznań w ramach podpisanego porozumienia.
- W dziale 851 – ochrona zdrowia – zwiększa się wydatki majątkowe i dokonuje się przesunięć w grupach wydatków
- w dziale 852 – pomoc społeczna zwiększa się pozostałe wydatki bieżące oraz zwiększa się wydatki na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej tytułem zwiększonej dotacji
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa sie wydatki na pomoc materialną dla uczniów; zwiększa się wydatki również tytułem otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na udzielenie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dzieciom z rodzin ubogich
- w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa sie wydatki majątkowe - zadanie nr 33 – opracowanie projektu na „budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno – ciśnieniowej Obłaczkowo – Chwalibogowo”; zadanie nr 46 – wydatki inwestycyjne na przystosowanie targowiska miejskiego do określonych przepisami wymogów; zwiększeniu ulega wartość zadania nr 29 – (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały) o kwotę 24.617 zł – tytułem rozliczenia środków niewygasających roku 2005
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa sie wydatki majątkowe – zadanie nr 47 – „modernizacja dachu na WOKU-u”
- w dziale 926 – kultura fizyczna i sport – zwiększa się wydatki majątkowe poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego nr 50 - „budowa dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej we Wrześni”. Zadanie to jest realizowane przy współudziale pomocy finansowej Marszałka Województwa. Koszt tego zadania to 40.000 zł przy czy 25.000 zł pochodzi ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania i Profilaktyki Alkoholowej (zadanie nr 25 w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały); zmniejszeniu ulega zadanie nr 49 (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały) o kwotę 188.300 zł. W dniu 30 czerwca 2006 gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SSP nr 2 we Wrześni. W ramach programu dofinansowaniu podlega 50% wartości kosztorysowej inwestycji i nie ma potrzeby zabezpieczenia pełnej kwoty na zadaniu w budżecie.
W załączniku nr 8 do niniejszej uchwały – Wieloletnie Plany Inwestycyjne wprowadza się nowe zadania. Zadanie nr 5 - „Adaptacja budynków szkolnych w Obłaczkowie na lokale tymczasowe” i zadanie nr 6 – Adaptacja budynku przy ulicy Witkowskiej 3 na potrzeby własne gminy związane z realizacją zadań własnych i zleconych oraz na potrzeby biura profilaktyki i świetlic socjoterapeutycznej dla dzieci z terenu gminy Września”. Zadanie to jest finansowane z dwóch źródeł: z budżetu gminy 500 tys. zł ( w roku 2006 – 50. 000 zł, w roku 2007 – 450.000 zł) oraz ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2006 – 150.000 zł, zadania nr 10 - „kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum nr 2 we Wrześni” oraz nr 11 - „kompleksowa termomodernizacja SSP nr 2 we Wrześni”. Szczegółowa konstrukcja finansowania tych zadań została zawarta w przedstawionej tabeli załącznika.
- w związku ze zmianą dochodów korekcie ulega również planowana kwota dochodów w prognozie kwoty długu
Projektodawca:
burmistrz Miasta i Gminy Września
Tomasz Kałużny
/-/
POPRZEDNIĄ
NASTĘPNĄ
NIEŚCISŁOŚĆ