BIP Września

ZARZĄDZENIE Nr 262

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 29 września 2006

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2006

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr. 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, nr 104 poz. 708 ) oraz § 15 uchwały nr XXXVIII/397/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006, zarządzam co następuje:

§1

W uchwale nr XXXVIII/379/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006, zmienionej uchwałą nr XXXIX/383/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 stycznia 2006 r., zmienionej uchwałą nr XL/398/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 lutego 2006 r., zarządzeniem nr 94 Burmistrza Miasta i Gminy września z dnia 31 marca 2006 r., uchwałą nr XLI/415/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2006 r., zarządzeniem nr 147 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 maja 2006 r., zarządzeniem nr 166 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 czerwca 2006 r., uchwałą nr XLIII/429/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r., zarządzeniem nr 174 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 lipca 2006 r., zarządzeniem nr 222 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 sierpnia 2006 r., uchwałą nr XLIV/443/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 września 2006 r., zmienia się:

1. Zwiększa się dochody budżetu określone w wysokości 65.861.394 zł o kwotę 209.241 zł do wysokości 66.070.635 zł i w tym:

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie: 8.745.721 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu określone w wysokości 73.735.552 zł o kwotę 209.241 zł do wysokości 73.944.793 zł i w tym:

• wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej zlecone Gminie: 8.745.721 zł

3.Deficyt budżetu nie ulegnie zmianie i będzie wynosił 7.874.158 zł.

4.Zwiększa się wydatki na zadania majątkowo – inwestycyjne o kwotę 500 zł do wysokości 13.257.770 zł w tym:

• ze środków własnych 6.033.520 zł

• ze środków WFOŚiGW w Poznaniu 1.500.000 zł

• ze środków pochodzących z umorzenia pożyczki NFOŚiGW 258.000 zł

• ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych 250.000 zł

• ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 50.250 zł

• ze środków Wojewody Wielkopolskiego 151.000 zł

• ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę

5.000.000 zł

• ze środków pochodzących z pomocy finansowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dla jednostek samorządu terytorialnego 15.000 zł

5. Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 521.000 zł do wysokości 191.917 zł.

§2

W załącznikach nr 1,2,3 i 4 wyżej cytowanej uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Tomasz Kałużny

/-/

Uzasadnienie do zarządzenia:

Zwiększa się dochody o kwotę 209.241 zł do wysokości 66.070.635 zł i tak:

1. w dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się dochody o kwotę 120.221 zł do wysokości 127.221 zł - wprowadza się nowy rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie i w § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wprowadza się kwotę 120.221 zł.

2. W dziale 852 – pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 89.020 zł do wysokości 10.459.476 zł i tak:

• w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się dotację w § 2030 o kwotę 55.698 zł do wysokości 535.872 zł ( środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa)

• w rozdziale 85295 – pozostała działalność zwiększa się dotację w § 2030 o kwotę 33.322 zł do wysokości 302.800 zł (środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania).

Zwiększa się wydatki o kwotę 209.241 zł do wysokości 73.944.793 zł i tak:

1. zwiększa się wydatki w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo o kwotę 4.000 do wysokości 53.000 zł

   - w rozdziale 01095 – pozostała działalność zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł do wysokości 29.520 zł

2. zwiększa się wydatki w dziale 600 – transport i łączność o kwotę 517.000 zł do wysokości 9.361.820 zł

   - w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki o kwotę 517.000 zł do wysokości 9.350.820 zł poprzez zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 517.000 zł do wysokości 2.770.000 zł

3. zmniejsza się wydatki w rozdziale 75023 – urzędy gmin o kwotę 15.000 zł do wysokości 6.647.429 zł poprzez zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł do wysokości 2.536.192 zł

4. zwiększa się wydatki w rozdziale 75095 – pozostała działalność o kwotę 15.000 zł do wysokości 352.605 zł poprzez zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł do wysokości 350.605 zł

5. zwiększa się wydatki w dziale 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 120.221 zł do wysokości 127.221 zł

   - wprowadza się nowy dział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie i wydatki w tym dziale w kwocie 120.221 zł z przeznaczeniem na: pochodne od wynagrodzeń 3.000 zł i pozostałe wydatki bieżące 117.221 zł

6. zmniejsza sie wydatki w dziale 758 – różne rozliczenia finansowe o kwotę 521.000 zł do wysokości 432.882 zł

   - w rozdziale 75818 - rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 521.000 zł do wysokości 191.917 zł

7. w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach zmniejsza się grupę wynagrodzeń o kwotę 651 zł do wysokości 650.501 zł i zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 651 zł do wysokości 72.808 zł

8. w rozdziale 80110 – gimnazja zmniejsza się grupę wynagrodzeń o kwotę 70.165 zł do wysokości 5.777.300 zł i zmniejsza się grupę pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 20.000 zł do wysokości 1.114.600 zł, a zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 90.165 zł do wysokości 1.599.200 zł

9. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zmniejsza się grupę wynagrodzeń o kwotę 18.587 zł do wysokości 91.713 zł, zwiększa się pochodne od wynagrodzeń o kwotę 6.000 zł do wysokości 32.410 zł, zwiększa sie pozostałe wydatki bieżące o kwotę 12.587 zł do wysokości 832.977 zł

10. w dziale 852 – pomoc społeczna zwiększa sie wydatki o kwotę 89.020 zł do wysokości 15.444.025 zł

    - w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 10.000 zł do wysokości 7.608.017 zł i zwiększa się pochodne od wynagrodzeń o kwotę 10.000 zł do wysokości 107.800 zł

    - w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się wydatki o kwotę 55.698 zł do wysokości 1.628.401 zł poprzez zwiększenie świadczeń społecznych – zadania z budżetu Państwa( wydatki bieżące) o kwotę 55.698 zł do wysokości 535.872 zł

    - w rozdziale 85295 – pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 33.322 zł do wysokości 1.429.680 zł poprzez zwiększenie wydatków – świadczenia społeczne – posiłek dla potrzebujących – z budżetu Państwa (wydatki bieżące) o kwotę 33.322 zł do wysokości 302.800 zł

11. w rozdziale 90095 – pozostała działalność zmniejsza sie wydatki w grupie wydatków bieżących o kwotę 500 zł do wysokości 586.973 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 500 zł do wysokości 25.500 zł.

Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 521.000 zł do wysokości 191.917 zł.
Zwiększa sie wartość zadania inwestycyjnego nr 50 – „wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne związane z przystosowaniem targowiska miejskiego dla spełniania określonych przepisami wymogów” o kwotę 500 zł do wysokości 25.500 zł.

BURMISTRZ

Tomasz Kałużny

/-/

ZAŁĄCZNIKI:

zal nr 1 dot ZB 262 - dochody budzetu [71 kB]

zal nr 2 dot ZB 262 - wydatki budzetu [64 kB]

zal nr 3 dot ZB 262 - zadania zlecone budzet [28 kB]

zal nr 4 dot ZB 262 - zadania inwestycyjne na rok 2006 [39 kB]