Uchwała nr III/36/06
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 19 grudnia 2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2006
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806 z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167 poz. 1759, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 nr 181 poz. 1337), oraz art. 165, 166, 168, 173, i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2006 nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, nr 170 poz. 1217, nr 170 poz. 1218, nr 187 poz. 1381), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr XXXVIII/379/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006, zmienionej uchwałą nr XXXIX/383/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 stycznia 2006 r., uchwałą nr XL/398/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 lutego 2006 r., zarządzeniem nr 94 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 marca 2006 r., uchwałą nr XLI/415/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2006 r., zarządzeniem nr 147 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 maja 2006 r., zarządzeniem nr 166 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 czerwca 2006 r.,uchwałą nr XLIII/429/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r., zarządzeniem nr 174 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 lipca 2006 r., zarządzeniem nr 222 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 sierpnia 2006 r.,uchwałą nr XLIV/443/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 września 2006 r.,zarządzeniem nr 262 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 września 2006 r., zarządzeniem nr 297 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 października 2006 r., zarządzeniem nr 322 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 listopada 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się dochody budżetu określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę 899.767 zł do wysokości 68.156.826 zł
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie: 11.315.021 zł
- dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 63.000 zł
- dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 35.600 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 15.000 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 55.250 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych) 151.000 zł
2.Zmniejsza się wydatki budżetu określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 2.399.767 zł do wysokości 74.530.984 zł
w tym:
- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie: 11.315.021 zł
- wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. 98.600 zł
- wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. - dotacja celowa 5.000 zł
3.Deficyt budżetu w wysokości 6.374.158 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę w kwocie 5.000.000 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.374.158 zł i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków w kwocie 312.500 zł.
4.Zmniejsza się wydatki na zadania majątkowo – inwestycyjne określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały do wysokości 11.088.374 zł w tym:
- ze środków własnych 5.359.124 zł
- ze środków pochodzących z umorzenia pożyczki NFOŚiGW 258.000 zł
- ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych 250.000 zł
- ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 50.250 zł
- ze środków Wojewody Wielkopolskiego 151.000 zł
- ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę 5.000.000 zł
- ze środków pochodzących z pomocy finansowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dla jednostek samorządu terytorialnego 15.000 zł
- ze środków otrzymanych z funduszy celowych 5.000 zł(Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska)
5. Zwiększa się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 597.583 zł do wysokości 730.000 zł
6. Zwiększa się dotacje z budżetu Gminy dla gminnych zakładów budżetowych i instytucji kultury o kwotę 5.000 zł do kwoty 3.453.306 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Wprowadza się zmiany w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2006
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
8.Wprowadza się zmiany w Planach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
9.Wprowadza się zmiany w planach przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
10.Wprowadza się zmiany w Wieloletnich Planach Inwestycyjnych
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/
Uzasadnienie do uchwały:
-
dochody
w dziale 600 – transport i łączność
- zmniejsza się dochody o kwotę 182.886 zł i przenosi się je do rozdziału 75618 (§ 049) w związku ze zmianą klasyfikacyjną
- zwiększa się dochody o kwotę 7.000 zł tytułem dotacji otrzymanej od Powiatu Wrzesińskiego na zimowe utrzymanie dróg.
w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa
- zwiększa się dochody w § 0750 - o kwotę 90.000 zł tytułem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zmniejsza się dochody w § 0770 o kwotę 1.150.000 zł tytułem odpłatnego prawa nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zwiększa się dochody w § 0910 o kwotę 6.000 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwiększa się dochody w § 0920 o kwotę 2.000 zł tytułem pozostałych odsetek, zwiększa się dochody w § 6260 o kwotę 5.000 zł tytułem dotacji otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
w dziale 710 – pozostała działalność
- zwiększa się dochody w § 0690 o kwotę 500 zł tytułem dokonanych wpłat na plany zagospodarowania przestrzennego
w dziale 750 – administracja publiczna
- zwiększa się dochody w § 0690 o kwotę 12.000 zł tytułem wpłat za druki płatne , materiały przetargowe oraz organizację imprez masowych, zmniejsza się dochody w § 0830 o kwotę 1.500 tytułem wpływów z usług, zwiększa się dochody w § 0920 o kwotę 117.000 zł tytułem odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, zwiększa się dochody w § 0970 o kwotę 8.000 zł tytułem wpływów z różnych dochodów, zwiększa się dochody o w § 0590 o kwotę 200 zł tytułem opłat za koncesje i licencje taxi.
W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- zwiększa się dochody w § 0570 o kwotę 6.000 zł tytułem grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności, zwiększa się dochody w § 0970 o kwotę 1.000 zł tytułem wpływów z różnych dochodów
w dziale 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- zwiększa się dochody w § 0350 o kwotę 2.000 zł tytułem wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, w § 0910 zwiększa się dochody o kwotę 1.000 zł tytułem o9dsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w § 0320 zwiększa się dochody o kwotę 17.000 zł tytułem zwiększonych wpływów z podatku rolnego, w § 0330 zwiększa się dochody o kwotę 2.000 zł tytułem zwiększonego wpływu z podatku leśnego, w § 2680 zwiększa się dochody o kwotę 77.415 zł tytułem otrzymanej rekompensaty utraconych dochodów w podatkach, zwiększa się dochody w § 0310 (osoby fizyczne) o kwotę 200.000 zł, zmniejsza się wpływy z podatku rolnego w § 0320 (osoby fizyczne) o kwotę 200.000 zł, zwiększa się wpływy z podatku od spadku i darowizn o kwotę 50.000 zł ( § 0360), zmniejsza się wpływy z podatku od posiadania psów § 0370 o kwotę 1.500 zł, zwiększa się wpływy w § 0690 o kwotę 4.000 zł tytułem wpływów z różnych opłat, zmniejsza się wpływy w § 0910 o kwotę 20.000 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zmniejsza się dochody w § 0490 o kwotę 420.000 zł tytułem wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw
w dziale 758 – różne rozliczenia
- zwiększa się dochody tytułem otrzymanej zwiększonej części oświatowej subwencji o kwotę 257.842 zł, zwiększa się dochody o kwotę 29.258 zł tytułem otrzymanego uzupełnienia subwencji ogólnej, zwiększa się dochody o kwotę 28.000 zł tytułem rozliczenia środków niewygasających roku 2005
w dziale 801 – oświata
- zwiększa się dochody o kwotę 19.281 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego, dokonuje się również zmniejszeń dochodów w § 0970 w związku z niewykonaniem planu przez jednostki oświatowe
w dziale 852 – pomoc społeczna
- koryguje się plany w związku z przekroczeniem planu dochodów przez Ośrodek Pomocy Społecznej, zwiększa się dochody w § 2440 o kwotę 27.000 zł tytułem środków z PFRON-u przeznaczonych na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej, zwiększa się dochody o kwotę 100.000 zł tytułem otrzymanej nagrody Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zwiększa się dochody w § 0970 o kwotę 12.000 zł tytułem wpływów z różnych dochodów, zwiększa się dochody w § 0400 o kwotę 5.000 zł tytułem wpływów z opłaty produktowej oraz w § 0830 o kwotę 9.700 zł tytułem wpływów z usług.
w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- zwiększa się dochody w § 0960 o kwotę 300 zł tytułem otrzymanej darowizny
w dziale 926 – kultura fizyczna i sport
- zmniejsza się dochody o kwotę 1.500 zł tytułem niewykonania planu dochodów przez Wrzesińskie Obiekty Sportu i Rekreacji.
2.wydatki
w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo
- koryguje się plany wydatków i tak: zmniejsza się wydatki tytułem wpłaty na rzecz Izby Rolnej o kwotę 3.660 zł i zwiększa się wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego o kwotę 10.000 zł (dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego nie pokryła całości wydatków w związku z tym gmina przeznaczyła na to zadanie środki własne w kwocie 10.000 zł)
w dziale 600- transport i łączność
- koryguje się plan w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i zmniejsza się wydatki o kwotę 669.500 zł
W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł w związku z niepełną realizacją zadania i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z podziałami, mapami szacunkami.
w dziale 750 – administracja publiczna
- zwiększa się wydatki związane z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej (kwota otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego nie pokrywa w pełni ponoszonych kosztów realizacji tych zadań ), dokonuje się również zmian porządkowych polegających na zmniejszeniu planu pozostałych wydatków bieżących i wydatków majątkowych
w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- dokonuje się zmniejszeń wydatków w rozdziale 75405 - komendy powiatowe policji o kwotę 30.000 zł oraz zwiększa się wydatki na obsługę ochotniczych straży pożarnych
w dziale 757 – obsługa długu publicznego
- zmniejsza się wydatki z tytułu odsetek związanych ze spłatą zadłużenia gminy w związku z nie zaciąganiem w roku 2006 pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu
w dziale 758 różne rozliczenia finansowe
- zwiększa się rezerwę ogólną budżetu do kwoty 730.000 zł
w dziale 801 – oświata i wychowanie
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki na pozostałą działalność ( środki przeznaczone na wypłatę refundacji za wyszkolenie uczniów dla przedsiębiorców na podstawie wydanych decyzji)
w dziale 852 – pomoc społeczna
- zwiększa się pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 85212 oraz zwiększa się wydatki WTZ-ów w rozdziale 85295 o kwotę 27.000 zł tytułem otrzymanych środków z PFRON-u
w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- koryguje się plany wydatków w związku z zakończoną realizacją zadań inwestycyjnych oraz zwiększa się wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg i wydatki w pozostałej działalności związane z zakupem i montażem iluminacji świątecznych
w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- zwiększa się dotację dla WOK Września o kwotę 35.000 zł i zmniejsza się dotację dla biblioteki publicznej o kwotę 30.000 zł
W dziale 926 – kultura fizyczna i sport
- zmniejsza się wydatki w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.
Wprowadza sie zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2006 i koryguje się Wieloletnie Plany Inwestycyjne.
Wprowadza się również zmiany w planach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i w Rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2006.
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/
POPRZEDNIĄ
NASTĘPNĄ
NIEŚCISŁOŚĆ