Uchwała Nr XIV/199/2008
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 15 maja 2008 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art.165, 166, 167, 168, 176, 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni chwala co następuje:
§ 1.W uchwale nr XI/137/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 zmienionej uchwałą nr XII/173/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 marca 2008 roku, uchwałą nr XIII/189/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2008 roku, zmienia się:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 428.752 zł do wysokości 82.914.349 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 73.834.349 zł
- dochody majątkowe w kwocie 9.080.000 zł
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.203.832 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
2) dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 80.000 zł,
3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 102.160 zł.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 428.752 zł do wysokości 110.050.366 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 72.074.011 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 37.976.355 zł
Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 31.315.761 zł
2) dotacje w kwocie 2.202.400 zł w tym:
○ podmiotowa dla instytucji kultury 1.215.000 zł
○ podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 585.400 zł
○ celowa na realizacje zadań wykonywanych na podstawie porozumień 5.300 zł
○ celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 396.700 zł
3) wydatki na obsługę długu 1.100.000 zł.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.203.832 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 102.160 zł,
3) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa dla powiatu wrzesińskiego na zakupy inwestycyjne (§ 6620) – (dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego) w wysokości 100.000 zł,
4) wydatki na pomoc finansową dla powiatu – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – (zakup sprzętu medycznego dla ZOZ w likwidacji we Wrześni) w kwocie 30.000 zł,
5) wydatki na dotację celową z budżetu dla ZGM we Wrześni na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (§ 6210) - (modernizacja dachu na budynku przy ulicy Gnieźnieńskiej 1 we Wrześni) w kwocie 50.000 zł
6) wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170) - (dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji) w wysokości 37.000 zł.
§ 3.1. Deficyt budżetu w kwocie 27.136.017 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – z wolnych środków.
2. Rozchody budżetu w wysokości 1.596.978 zł pokryte zostaną środkami z tytułu innych rozliczeń krajowych – z wolnych środków w wysokości 1.596.978 zł.
§ 4. Zmienia się plany przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Września do zaciągania zobowiązań do kwoty 7.500.000 zł ponad granice określone w budżecie na 2008 rok.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/
Uzasadnienie do uchwały:
Dochody:
Zwiększa się plan dochodów w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 381.832 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwiększa się plan dochodów w dziale 710, rozdziale 71004 o kwotę 794 zł tytułem wpływów z różnych dochodów. W dziale 758, rozdziale 75807 zmniejsza się część wyrównawczą subwencji ogólnej o kwotę 140.974 zł – na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się dochody o kwotę 138.180 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej. W dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.000 zł. W dziale 852, rozdziale 85295 zwiększa się dochody o kwotę 46.920 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie – „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Wydatki:
Zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 381.832 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. W dziale 750, rozdziale 75023 dokonuje się przesunięć w grupach wydatków – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja budynku USC” oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł. W dziale 852, rozdziale 85295 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 46.920 zł. W dziel 900, rozdziale 90095 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 140.000 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zadanie - „ modernizacja szaletów publicznych przy ul. Harcerskiej”. Dokonuje się zmian w załączniku przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych.
POPRZEDNIĄ
NASTĘPNĄ
NIEŚCISŁOŚĆ