Uchwała Nr XV/208/2008
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 1 lipca 2008
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165, 166, 167, 168, 173, 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:
§ 1.W uchwale nr XI/137/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 zmienionej uchwałą nr XII/173/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 marca 2008 roku, uchwałą nr XIII/189/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2008 roku, uchwałą nr XIV/199/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:
§ 1.
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 83.718.857 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 74.255.857 zł
- dochody majątkowe w kwocie 9.463.000 zł
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.203.832 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
2) dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 80.000 zł,
3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 102.160 zł
4) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 383.000 zł”
2) W § 1 punkt 3 uchwały budżetowej dopisuje się podpunkt 5) o treści:
„5) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej w wysokości 127.985 zł”;
3)Załącznik nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
4)§ 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 111.346.874 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 72.287.519 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 39.059.355 zł
Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2.
2. Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 31.429.541 zł
2) dotacje w kwocie 2.202.400 zł w tym:
○ podmiotowa dla instytucji kultury 1.215.000 zł
○ podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 585.400 zł
○ celowa na realizacje zadań wykonywanych na podstawie porozumień 5.300 zł
○ celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 396.700 zł
3) wydatki na obsługę długu 1.100.000 zł.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.203.832 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 102.160 zł,
3) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa dla powiatu wrzesińskiego na zakupy inwestycyjne (§ 6620) – (dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego) w wysokości 100.000 zł,
4) wydatki na pomoc finansową dla powiatu – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – w kwocie 30.000 zł,
5) wydatki na dotację celową z budżetu dla ZGM we Wrześni na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (§ 6210) - (modernizacja dachu na budynku przy ulicy Gnieźnieńskiej 1 we Wrześni) w kwocie 50.000 zł
6) wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170) - (dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji) w wysokości 37.000 zł.”;
5) W § 2 punkt 3 uchwały budżetowej dopisuje się podpunkt 7) o treści:
„7) wydatki związane z realizacją umowy ramowej projektu systemowego:
Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w wysokości 143.000 zł”;
6) Załącznik nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
7) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 27.628.017 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – z wolnych środków.
2. Rozchody budżetu w wysokości 1.596.978 zł pokryte zostaną środkami z tytułu innych rozliczeń krajowych – z wolnych środków w wysokości 1.596.978 zł.”;
8) Załącznik nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
9) Załącznik nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 niniejszej uchwały.
10) Załącznik nr 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
11) § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 14 ust. 2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 16.461.650 zł.”;
12) Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2.
W Uchwale Nr XIV/199/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 uchyla się § 5.
§ 3.
W § 5 uchwały budżetowej pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 5.1 ogólną w wysokości 302.000 zł.”;
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/
Uzasadnienie do uchwały:
Dochody:
Zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdziale 80195 o kwot ę ę ę 271.043 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
W dziale 852, rozdziale 85219 zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.480 zł tytułem otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
Zwiększa się dział 926 rozdział 92601 o kwotę 333.000 zł tytułem pomocy finansowej otrzymanej od Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ramach programu budowy obiektów sportowych. W rozdziale 92605 zwiększa się dochody o kwotę 50.000 zł na dofinansowanie zadania przebudowa lodowiska „Łazienki” we Wrześni.
Wydatki:
Dział 010, rozdział 01095 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł.
Wprowadza się dział 500, rozdział 50095, w którym klasyfikuje się wydatki na utrzymanie targowisk. Kwota wydatków to 129.670 zł.
W dziale 750, rozdziale 75075 zmniejsza się wydatki o kwotę 255.000 zł i przenosi się do rozdziału 92195.
W związku z otrzymaną dotacją zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 271.043 zł.
W dziale 852, rozdziale 85219 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 22.480 zł w związku z otrzymaną dotacją.
Zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 900 w rozdziale 90001 o kwotę 13.000 zł oraz w rozdziale 90095 zmniejsza się wydatki o kwotę 179.670 zł.
Zwiększeniu o kwotę 70.000 zł ulega dział 921, rozdział 92105 Zwiększenie to dotyczy nowego zadania inwestycyjnego „Budowa pomnika im. Powstańców Wielkopolskich”. W rozdziale 92109 także zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 500.000 zł przeznaczoną na nowe zadanie inwestycyjne: „Przebudowa Świetlic na terenie gminy Września w miejscowościach Chwalibogowo, Marzenin, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo”. W dziale tym zwiększa się też rozdział 92195 o kwotę 435.000 zł Dział 926, rozdział 92601 ulega zwiększeniu o kwotę 450.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne – Budowa boiska w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Zwiększa się wydatki majątkowe w rozdziale 92605 o 50.000 zł przeznaczoną na przebudowę lodowiska „Łazienki” we Wrześni.
Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 328.000 zł do wysokości 302.000 zł.
Dokonuje się zmian w załączniku przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
Wprowadza się ponadto dotacje rozwojowe w kwocie 127.985 zł (rozdział 85395 § 2008, 2009) na mocy podpisanej umowy ramowej w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki – projekt systemowy: „Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”;
Po stronie wydatkowej oprócz środków z dotacji zostaje zabezpieczony udział własny Gminy w kwocie 15.015 zł. Łącznie wydatki w ramach programu wyniosą 143.000 zł.
POPRZEDNIĄ
NASTĘPNĄ
NIEŚCISŁOŚĆ