Uchwała Nr XII/173/2008
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 13 marca 2008
w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, póź. 1591 z póź. zm.) oraz art.165, 166, 168, 175, 176, 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:
§ 1.W uchwale nr XI/137/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 zmienia się:
1.Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.265.415 zł do wysokości 84.050.754 zł, z tego:
-dochody bieżące w kwocie 76.830.754 zł
-dochody majątkowe w kwocie 7.220.000 zł
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.822.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2)dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 102.160 zł.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.903.968 zł do wysokości 97.978.037 zł, z tego:
-wydatki bieżące w kwocie 70.246.863 zł
-wydatki majątkowe w kwocie 27.731.174 zł
Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 30.836.541 zł
2) dotacje w kwocie 2.075.400 zł w tym:
podmiotowa dla instytucji kultury 1.215.000 zł
podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 458.400 zł
celowa na realizacje zadań wykonywanych na podstawie porozumień 5.300 zł
celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 396.700 zł
3) wydatki na obsługę długu 1.100.000 zł.
3.Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.822.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2)wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 102.160 zł.
3)wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa dla powiatu wrzesińskiego na zakupy inwestycyjne) w wysokości 100.000 zł.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 13.927.283 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
§ 4. Zmienia się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008 -2010 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 5. Zmienia się plan:
1.dotacji z budżetu gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
§ 6. Ustala się limity:
1.Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego wysokości 5.000.000 zł.
2.Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 15.524.261 zł w tym zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego wysokości 13.927.283 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.596.978 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 8.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do uchwały:
Dochody:
Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2008 roku zmieniony został poziom dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami i tak:
1.zwiększa się dotację w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 40.700 zł do wysokości 11.023.700 zł
2.zmniejsza się dotację w rozdziale 85214 § 2010 o kwotę 13.700 zł do wysokości 302.400 zł
3.zmniejsza się dotację w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 500 zł do wysokości 408.200 zł.
Decyzją Krajowego Biura Wyborczego w Koninie z dnia 25 lutego 2008 roku zmniejszona została dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców o kwotę 800 zł do wysokości 6.400 zł.
Decyzją Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2008 roku zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 1.589.715 zł do wysokości 19.666.133 zł.
Zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdziale 70005 § 0770 tytułem zwiększonej sprzedaży mienia gminy.
Wydatki:
Zwiększa się wydatki majątkowe w rozdziale 60016 o kwotę 900.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa nawierzchni drogowej na ulicy Kopernika we Wrześni” w kwocie 650.000 zł oraz zwiększa się wartość zadania „Budowa ulicy Armii Poznań oraz ronda w skrzyżowaniu ulicy Szerokiej” o kwotę 250.000 zł.
Zwiększa się wydatki majątkowe w rozdziale 75023 o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na zakup rzutnika wraz z osprzętem na potrzeby urzędu.
Zwiększa się wydatki w rozdziale 75095 o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na organizację letniej majówki we Wrześni oraz na zakup sceny – na potrzeby imprez masowych we Wrześni.
Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75101 o kwotę 800 zł zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego.
Zwiększa się wydatki w dziale 754 o kwotę 139.600 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu pojazdu dla Powiatowej Komendy Policji we Wrześni – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 37.000 zł, dofinansowanie zakupu pojazdu dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – dotacja celowa dla Powiatu Wrzesińskiego w kwocie 100.000 zł oraz dofinansowanie zakupu sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie z okazji 50-lecia działalności w kwocie 2.600 zł.
Zmniejsza się wydatki w dziale 801 o kwotę 996.332 zł – dokonuje zmian i przesunięć w grupach wydatków oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych we Wrześni”.
W rozdziale 85154 dokonuje się przesunięć w grupach i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
W dziale 852 zwiększa się wydatki o kwotę 131.500 zł – zwiększa się wydatki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w rozdziale 85212 o kwotę 45.700 zł, zmniejsza się wydatki w rozdziale 85214 o kwotę 14.200 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
W dziale 900 zwiększa wydatki o 160.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w rozdziale 90015 o kwotę 35.000 zł oraz w rozdziale 90095 o kwotę 125.000 zł.
Zwiększa się wydatki w dziale 921 o kwotę 388.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w rozdziale 92109 – 138.000 zł (modernizacja amfiteatru wrzesińskiego) oraz o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem ma modernizację dachu na Muzeum Wrzesińskim.
Zwiększa się wydatki w dziale 926 o kwotę 1.035.000 zł z przeznaczeniem na zadanie budowa boiska w ramach programu - Moje Boisko – Orlik 2012 w kwocie 1.000.000 zł oraz kwotę 35.000 zł na remonty obiektów sportowych.
Burmistrz
Tomasz Kałużny
/-/
POPRZEDNIĄ
NASTĘPNĄ
NIEŚCISŁOŚĆ