UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 29 września 2008 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165, 166, 167, 168, 173, 175, 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:
W uchwale nr XI/137/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 zmienionej uchwałą nr XII/173/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 marca 2008 roku, uchwałą nr XIII/189/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2008 roku, uchwałą nr XIV/199/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 2008 r., uchwałą nr XV/208/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lipca 2008 r., uchwałą nr XVI/211/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lipca 2008 r., zarządzeniem nr 188 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 sierpnia 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:
§ 1
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2008 o kwotę 3.272.085 zł do wysokości 90.029.967 zł, z tego:
- dochody bieżące wynoszą 77.307.967 zł
- dochody majątkowe wynoszą 12.722.000 zł
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.209.332 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
2)dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 80.000 zł,
3)dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 102.160 zł,
4)wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 744.000 zł,
5)dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej w wysokości 127.985 zł,
6)dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 137.500 zł,
7)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 9.000 zł,
8)dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.500 zł”;
2. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
3. § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2008 o kwotę 335.532 zł w wysokości 114.721.431 zł, z tego:
- wydatki bieżące wynoszą 75.731.626 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 38.989.805 zł
Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2.
2. Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 32.281.821 zł
2) dotacje w kwocie 2.202.400 zł w tym:
podmiotowa dla instytucji kultury 1.215.000 zł
podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 585.400 zł
celowa na realizacje zadań wykonywanych na podstawie porozumień 5.300 zł
celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 396.700 zł
3) wydatki na obsługę długu 1.100.000 zł.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.209.332 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
2)wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 102.160 zł,
3)wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa dla powiatu wrzesińskiego na zakupy inwestycyjne (§ 6620) – dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego w wysokości 100.000 zł,
4)wydatki na pomoc finansową dla powiatu – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – w kwocie 30.000 zł,
5)wydatki na dotację celową z budżetu dla ZGM we Wrześni na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (§ 6210) - (modernizacja dachu na budynku przy ulicy Gnieźnieńskiej 1 we Wrześni) w kwocie 50.000 zł
6)wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170) - (dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji) w wysokości 37.000 zł
7)wydatki związane z realizacją umowy ramowej projektu systemowego: Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w wysokości 143.000 zł,
8)dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) - dotacja organizatora dla Wrzesińskiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 50.000 zł”;
4. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
5. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„3.1. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 10.312 zł do wysokości 510.312 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 10.312 zł do wysokości 563.010 zł.
6. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 24.691.464 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – z wolnych środków.
2. Rozchody budżetu w wysokości 1.985.531 zł pokryte zostaną środkami z tytułu innych rozliczeń krajowych – z wolnych środków w wysokości 1.985.531 zł.”;
7. W § 5 punkt 1 uchyla się.
8.Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
14. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
15. Dodaje się do uchwały budżetowej załącznik nr 15 „Wydatki na programy i projekty współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej przekazywanymi w formie dotacji rozwojowej oraz środkami z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.
16. § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 14.2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 13.913.650 zł.”;
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Bożena Nowacka
Uzasadnienie do uchwały:
Dochody:
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.272.085 zł do wysokości 90.029.967 zł i tak:
w dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 137.500 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz zwiększa się dochody bieżące o kwotę 16.300 zł tytułem otrzymanych wpływów z różnych dochodów,
w dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się dochody o kwotę 14.700 zł – w § 0470 wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste o kwotę 6.500 zł, w § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 2.200 zł, w § 0760 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 5.000 zł, w § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.000 zł,
w dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się dochody o kwotę 262.500 zł i tak w § 0920 pozostałe odsetki o kwotę 250.000 zł, w § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 12.500 zł,
w dziale 754, rozdziale 75416 zwiększa się dochody o kwotę 43.000 zł i tak w § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności o kwotę 13.000 zł, w § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 30.000 zł,
w dziale 756, rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się dochody o kwotę 100 zł tytułem wpływów z różnych dochodów (§ 0690),
w dziale 756, rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się dochody o kwotę 300.000 zł tytułem zwiększonych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
w dziale 756, rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się dochody o kwotę 20 zł tytułem wpływów z różnych dochodów,
w dziale 756, rozdziale 75621 zwiększa się dochody o kwotę 685.000 zł tytułem zwiększonych wpływów podatku dochodowego od osób prawnych,
w dziale 756, rozdziale 75624 zwiększa się dochody o kwotę 102.876 zł tytułem otrzymanej dywidendy od Spółki PEC,
w dziale 758, rozdziale 75814 – różne rozliczenie finansowe zwiększa się dochody o kwotę 178.164 zł tytułem wpływów z rozliczenia środków niewygasających roku 2007,
w dziale 801, rozdziale 80101 - szkoły podstawowe zwiększa się dochody o kwotę 6.813 zł ( § 0970 wpływy z różnych dochodów),
w dziale 801, rozdziale 80110 - gimnazja zwiększa się dochody o kwotę 500 zł ( § 0970 wpływy z różnych dochodów),
w dziale 801, rozdziale 80195 pozostała działalność zmniejsza się dochody o kwotę 200.000 zł ( sklasyfikowano tam środki pochodzące z PFRON-u - jest to dofinansowanie zakupu pojazdu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie gminy w ramach obszaru B pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko- wiejskie” zgodnie z umową z dnia 14 lipca 2008 r., - zgodnie ze wskazaniami RIO środki pochodzące z PFRON-u nie powinny być klasyfikowane w budżecie,
w dziale 801, rozdziale 80195 - pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę 9.468 zł w § 2030 tytułem otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego,
w dziale 851, rozdziale 85154 zwiększa się dochody o kwotę 10.312 zł tytułem otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na organizację rodzinnego rajdu rowerowego,
w dziale 852, rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się dochody o kwotę 63.027 zł z przeznaczeniem na w drożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (kwota 52.500 zł) oraz wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (kwota 10.527 zł),
w dziale 852, rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zmniejsza się dochody o kwotę 26.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego
w dziale 852, rozdziale 85214 zmniejsza się dochody o kwotę 20.992 zł - tytułem zmniejszonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 21.000 zł oraz tytułem wpływów z różnych dochodów zwiększa się dochody o kwotę 8 zł,
w dziale 852, rozdziale 85219 zwiększa się dochody o kwotę 76.000 zł tytułem otrzymanej dotacji Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni,
w dziale 852, rozdziale 85295 pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę 46.920 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu pomoc państwa w zakresie dożywiania,
w dziale 854, rozdziale 85415 zwiększa się dochody o kwotę 41.994 zł tytułem otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne,
w dziale 900, rozdziale 90001 zwiększa się dochody o kwotę 3.000 zł tytułem wpływów z różnych dochodów,
w dziale 900, rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się dochody o kwotę 2.500 zł tytułem otrzymanej dotacji z powiatowego funduszu ochrony środowiska, przeznaczonej na szczepienia ochronne kasztanowców,
w dziale 900, rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt zwiększa się dochody o kwotę 4.500 zł tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
w dziale 900, rozdziale 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zwiększa się dochody o kwotę 123 zł,
w dziale 900, rozdziale 90095 pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę 8.260 zł i tak tytułem otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) to kwota 1.260 zł oraz wpływy z usług to kwota 7.000 zł,
w dziale 921, rozdziale 92195 pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę 7.500 zł tytułem otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej,
w dziale 926, rozdziale 92101 zwiększa się dochody o kwotę 1.498.000 zł i tak: tytułem otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę boiska Orlik 2012 w kwocie 333.000 zł oraz tytułem wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.165.000 zł.
Wydatki:
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 335.532 zł do wysokości 114.721.431 zł i tak:
w dziale 500, rozdziale 50095 pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące na prowadzenie targowiska i zieleniaka o kwotę 15.000 zł,
w dziale 600, rozdziale 60016 drogi publiczne zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 437.500 zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500.000 zł,
w dziale 754, rozdziale 75416 zwiększa się wydatki o kwotę 81.258 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej oraz wydatki związane z ubezpieczeniem i przystosowaniem pojazdu,
w dziale 758, rozdziale 75818 rozwiązuje się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 302.000 zł,
w dziale 801, rozdziale 80101 zmniejsza się wydatki o kwotę 138.000 zł i dokonuje przesunięć między grupami wydatków,
w dziale 801, rozdziale 80103 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,
w dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się wydatki o kwotę 210.000 zł i dokonuje przesunięć między grupami wydatków,
w dziale 801, rozdziale 80110 zwiększa się wydatki o kwotę 280.000 zł i dokonuje się przesunięć między grupami wydatków,
w dziale 801, rozdziale 80113 zwiększa się wydatki o kwotę 530.000 zł (zgodnie ze wskazaniami RIO sklasyfikowano tutaj zakup autobusu szkolnego w kwocie 330.000 zł) oraz zwiększa się wydatki związane z dowozami dzieci do szkół,
w dziale 801, rozdziale 80195 zmniejsza się się wydatki o kwotę 520.532 zł i dokonuje się przesunięć między grupami wydatków: zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 530.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne - zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie gminy w ramach obszaru B pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko- wiejskie” zgodnie z umową z dnia 14 lipca 2008 r. - zgodnie ze wskazaniami RIO skreśla się wydatki finansowane środkami pochodzącymi z PFRON-u i zadanie przenosi się do rozdziału 80113,
w dziale 851, rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.312 zł,
w dziale 852 pomoc społeczna wprowadza się dotacje zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego oraz dokonuje się przesunięć w grupach wydatków,
w dziale 853, rozdziale 85395 pozostała działalność dokonuje się przesunięć w grupach wydatków,
w dziale 854, rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów zwiększa się wydatki o kwotę 41.994 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne),
w dziale 900 zmniejsza się wydatki o kwotę 488.500 zł oraz dokonuje się przesunięć między grupami wydatków,
w dziale 921 zmniejsza się wydatki o kwotę 275.000 zł ( w rozdziale 92109 wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł dotyczą dotacji celowej dla WOK-u na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych),
w dziale 926 zwiększa się wydatki o kwotę 664.080 zł i dokonuje się przesunięć między działami oraz grupami wydatków.
Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach nr 3,4,5,6,8 9, 10 do uchwały budżetowej oraz dopisuje się załącznik przedstawiający „wydatki na programy i projekty współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej przekazywanymi w formie dotacji rozwojowej oraz środkami z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” zgodnie ze wskazaniami RIO.
Rozwiązuje się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 302.000 zł.
POPRZEDNIĄ
NASTĘPNĄ
NIEŚCISŁOŚĆ