Uchwała nr XLIV/443/06
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 21 września 2006 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2006
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806 z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167 poz. 1759, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457), oraz art. 165, 166, 168, 173, i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2006 nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708 ), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr XXXVIII/379/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006, zmienionej uchwałą nr XXXIX/383/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 stycznia 2006 r., uchwałą nr XL/398/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 lutego 2006 r., zarządzeniem nr 94 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 marca 2006 r., uchwałą nr XLI/415/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2006 r., zarządzeniem nr 147 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 maja 2006 r., zarządzeniem nr 166 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 czerwca 2006 r.,uchwałą nr XLIII/429/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r., zarządzeniem nr 174 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 lipca 2006 r., zarządzeniem nr 222 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 sierpnia 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się dochody budżetu określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę 956.750 zł do wysokości 65.861.394 zł
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie: 8.625.500 zł
- dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 56.000 zł
- dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 35.600 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 15.000 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 50.250 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych) 151.000 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 5.150.750 zł do wysokości 73.735.552 zł
w tym:
- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
- rządowej zlecone Gminie: 8.625.500 zł
- wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. 91.600 zł
- wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. - dotacja celowa 5.000 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości 7.874.158 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.500.000 zł, ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę w kwocie 5.000.000 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.374.158 zł i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków w kwocie 312.500 zł.
4. Zmniejsza się wydatki na zadania majątkowo – inwestycyjne określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały do wysokości 13.257.270 zł w tym:
- ze środków własnych 6.033.020 zł
- ze środków WFOŚiGW w Poznaniu 1.500.000 zł
- ze środków pochodzących z umorzenia pożyczki NFOŚiGW 258.000 zł
- ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych 250.000 zł
- ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 50.250 zł
- ze środków Wojewody Wielkopolskiego 151.000 zł
- ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę 5.000.000 zł
- ze środków pochodzących z pomocy finansowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dla jednostek samorządu terytorialnego 15.000 zł
5. Zwiększa się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 240.886 zł do wysokości 712.917 zł
6. Zwiększa się dotacje z budżetu Gminy dla gminnych zakładów budżetowych i instytucji kultury kwotę 30.000 zł do kwoty 3.448.306 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Wprowadza się zmiany w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2006
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
8.Wprowadza się zmiany w Wieloletnich Planach Inwestycyjnych
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
9.Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2006
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
10. Wprowadza się zmiany w planie dotacji z budżetu gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
11. Zmniejsza się wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi o kwotę 8.855 zł do wysokości 688.792 zł
12. Ustala sie plan wydatków na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 8.855 zł. 13. Wprowadza się zmiany w planach przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2006
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
Maciej Baranowski
/-/
Uzasadnienie do uchwały:
1.dochody
w dziale 600 – transport i łączność
- zwiększa się wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, bilety parkingowe oraz opłaty za przekroczenie czasu postoju o kwotę 62.886 zł
- wprowadza się dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 50.250 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
- wprowadza się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji publicznej w kwocie 151.000 zł
w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa
- zwiększa się dochody w § 0690 z tytułu kosztów wieczystego użytkowania, czynszu dzierżawnego o kwotę 5.635 zł, w § 0750 z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy o kwotę 51.213 zł, w § 0760 zwiększa się dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego o kwotę 7.299 zł, w § 0770 zmniejsza się dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 1.327.040 zł, w § 0910 zwiększa się dochody tytułem odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 1.000 zł, w § 0970 zwiększa się dochody tytułem zwrotu kosztów szacowania nieruchomości w kwocie 4.700 zł.
w dziale 710 – pozostała działalność
- zwiększa się dochody w § 0690 tytułem wpłat na plany zagospodarowania przestrzennego
w dziale 750 – administracja publiczna
- zwiększa się dochody w § 0690 o kwotę 16.283 zł tytułem wpłat za druki płatne , materiały przetargowe oraz organizację imprez masowych – obchody 750 – lecia Wrześni, w § 0970 zwiększa się dochody o kwotę 1.800 zł tytułem otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej; w ramach pozostałej działalności zwiększa się dochody z opłat za koncesje i licencje taxi o kwotę 545 zł.
W dziale 852 – pomoc społeczna
- zwiększa się dochody w § 0970 o kwotę 7.484 zł tytułem wpłat od osób korzystających z pomocy społecznej (osoby które są dożywiane, a przekraczają kryterium dochodowe i ponoszą częściową odpłatność za obiady); w § 0840 zwiększa się dochody o kwotę 1.000 zł tytułem sprzedaży składników majątkowych
w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zwiększa się dochody w § 0830 o kwotę 2.580 zł tytułem wpłat dzierżawców za energię elektryczna i wodę
w dziale 926 – kultura fizyczna i sport
- zwiększa się dochody o kwotę 5.880 zł tytułem darowizn w postaci pieniężnej drużyn piłki siatkowej na organizację turnieju.
2.wydatki
w dziale 600 – transport i łączność
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.250 zł ( gmina otrzymała środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i przeznaczyła na zadanie pod nazwą „przebudowa drogi gminnej Chocicza Mała – Grzymysławice) oraz wydatki bieżące o kwotę 151.000 zł. Gmina otrzymała środki finansowe na dofinansowanie zadania „poprawa bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ulic: Opieszyn – Kaliska we Wrześni – przebudowa dróg gminnych w granicach pasa drogowego” w kwocie 151.000 zł. Dotychczas finansowanie tego zadania było całkowicie zabezpieczone ze środków budżetu. W związku z otrzymaniem dofinansowania część środków własnych zabezpieczonych na realizację tego zadania została przesunięta na wydatki bieżące utrzymania dróg na terenie miasta i wsi.
W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł. Zmianie uległa konstrukcja finansowa zadania nr 12 „Budowa budynku gospodarczego w Kaczanowie” oraz zadania nr 13 „ Adaptacja budynku dawnej SSP w Nowej Wsi Królewskiej na lokale mieszkalne”
w dziale 750 – administracja publiczna
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł. Zmianie ulega konstrukcja finansowa zadania nr 14 „Adaptacja budynku przy ul. Witkowskiej 3” oraz pojawia się nowe zadanie nr 15 pod nazwą „Adaptacja budynku przy ulicy Słowackiego 39”.
w dziale 758 różne rozliczenia finansowe
- zwiększa się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 240.886 zł
w dziale 801 – oświata i wychowanie
- zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla zakładów budżetowych – przedszkoli o kwotę 30.000 zł; zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w gimnazjach o kwotę 30.000 zł.
w dziale 851 – ochrona zdrowia
- zmniejsza się wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi o kwotę 8.855 zł poprzez zmniejszenie wydatków na dotacje i przeznacza się je na nowy program – Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
( na podstawie Art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości który mówi:” Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele”.)
Zmianie ulega również konstrukcja finansowa zadań inwestycyjnych: zadania nr 27 „Adaptacja budynku przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni” oraz pojawia się nowe zdanie nr 28 “Adaptacja budynku przy ulicy Słowackiego 39”.
w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zmniejsza się wydatki o kwotę 3.853.000 zł. Zmianie ulega konstrukcja finansowa zadania nr 29 „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami etap I Kanalizacja wsi Psary Polskie z przepompownią PPP”, zadania nr 34 “Budowa wodociągu do terenów inwestycyjnych w Obłaczkowie”, zadania nr 36 “Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno – ciśnieniowej Obłaczkowo – Chwalibogowo”, zadania nr 37 “Podłączenie budynku SSP nr 1 do kanalizacji deszczowej”, zadania nr 42 “Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Leśnej i Osiedlowej w Białężycach”, oraz pojawiają się nowe zdania – zadanie nr 35 “Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Monte Cassino i przyległych oraz w części ul. Paderewskiego” i zadanie nr 49 “ Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w ulicy Warszawskiej”.
W dziale 926 – kultura fizyczna i sport
- zmniejsza się wydatki o kwotę 1.739.886 zł. Zmianie ulega konstrukcja finansowa zadania nr 52 “Budowa środowiskowej sali sportowej we Wrześni”.
W związku z licznymi zmianami w finansowaniu zadań inwestycyjnych oraz zmianami polegającymi na wydłużeniu czasu ich wykonania ( zadania wieloletnie – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały) gmina zrezygnowała z zaciągnięcia kredytów bankowych (zgodnie z załzcznikiem nr 4 do uchwały).
Skreślony zostaje również plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2006 w rozdziale 85228 w § 2350.
Wprowadzone zostają również zmiany w załączniku nr 9 – plany dotacji z budżetu gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów na realizację zadań własnych gminy w 2006 roku, w związku ze zmniejszeniem dotacji w dziale 851 – ochrona zdrowia o kwotę 8.855 zł do kwoty 6.145 zł.
W załączniku do uchwały plany przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2006 wprowadza się następujące zmiany:
a) zwiększa się plany przychodów i wydatków w Gimnazjum nr 2 we Wrześni w § 0830 o kwotę 40.000 zł
b) zwiększa się plany przychodów i wydatków w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 we Wrześni w § 0830 o kwotę 10.000 zł.
c)zwiększa się plany przychodów i wydatków dla Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych we Wrześni o kwotę 150.000 zł.
Projektodawca
Tomasz Kałużny
burmistrz Miasta i Gminy Września
/-/
POPRZEDNIĄ
NASTĘPNĄ
NIEŚCISŁOŚĆ