Uchwała Nr XVI/211/2008
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 21 lipca 2008
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165, 166, 167, 168, 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:
§ 1.W uchwale nr XI/137/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 zmienionej uchwałą nr XII/173/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 marca 2008 roku, uchwałą nr XIII/189/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2008 roku, uchwałą nr XIV/199/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 2008 r., uchwałą nr XV/208/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lipca 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:
§ 1
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 86.757.882 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 74.354.882 zł
- dochody majątkowe w kwocie 12.403.000 zł
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.203.832 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
2) dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 80.000 zł,
3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 102.160 zł
4) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 411.000 zł
5) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej w wysokości 127.985 zł
6) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł w kwocie 200.000 zł”;
2. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
3. § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 114.385.899 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 74.518.544 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 39.867.355 zł
Wydatki budżetu określa że załącznik Nr 2.
2. Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 31.924.541 zł
2) dotacje w kwocie 2.202.400 zł w tym:
○ podmiotowa dla instytucji kultury 1.215.000 zł
○ podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 585.400 zł
○ celowa na realizacje zadań wykonywanych na podstawie porozumień 5.300 zł
○ celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 396.700 zł
3) wydatki na obsługę długu 1.100.000 zł.
1
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.203.832 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 102.160 zł,
3) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa dla powiatu wrzesińskiego na zakupy inwestycyjne (§ 6620) – (dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego) w wysokości 100.000 zł,
4) wydatki na pomoc finansową dla powiatu – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – w kwocie 30.000 zł,
5) wydatki na dotację celową z budżetu dla ZGM we Wrześni na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (§ 6210) - (modernizacja dachu na budynku przy ulicy Gnieźnieńskiej 1 we Wrześni) w kwocie 50.000 zł
6) wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170) - (dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji) w wysokości 37.000 zł
7) wydatki związane z realizacją umowy ramowej projektu systemowego: Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w wysokości 143.000 zł”;
4. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
5. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 27.628.017 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – z wolnych środków.
2. Rozchody budżetu w wysokości 1.596.978 zł pokryte zostaną środkami z tytułu innych rozliczeń krajowych – z wolnych środków w wysokości 1.596.978 zł.”;
6. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
2
8. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/
Uzasadnienie do uchwały:
Dochody:
Zwiększa się dochody budżetu o kwot 2.912.332 zł do wysokości 86.631.189 zł i tak:
● w dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 28.000 zł tytułem otrzymanej pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sektora finansów publicznych – od województwa Wielkopolskiego na budowę nawierzchni drogowej na ul. Kopernika we Wrześni,
● w dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się dochody o kwotę 2.718.100 zł – w § 0690 wpływy z różnych opłat jet to kwota 2.600 zł, w § 0760 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności jest to kwota 32.000 zł, w § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości jest to kwota 2.680.000 zł, w § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat jest to kwota 500 zł, w § 0970 wpływy z różnych dochodów jest to kwota 3.000 zł,
● w dziale 710, rozdziale 71004 dokonuje się zmian klasyfikacyjnych dochodów,
● w dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się dochody o kwotę 51.832 zł i tak w § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej jest to kwota 10 zł, w § 0970 wpływy z różnych dochodów jest to kwota 51.822 zł,
● w dziale 758, rozdziale 75801 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 126.693 zł,
● w dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się dochody o kwotę 1.750 zł ( § 0970 wpływy z różnych dochodów)
● w dziale 801, rozdziale 80195 zwiększa się dochody o kwotę 200.000 zł ( sklasyfikowano tam środki pochodzące z PFRON-u - i jest to dofinansowanie zakupu pojazdu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie gminy w ramach obszaru B pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko- wiejskie” zgodnie z umową z dnia 14 lipca 2008 r.,
● w dziale 852, rozdziale 85214 zmniejsza się dochody o kwotę 100.000 zł tytułem zmniejszonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego (pismo FB.I-4.3011-285/08),
● w dziale 900, rozdziale 90001 zwiększa się dochody o kwotę 11.500 zł tytułem wpływów z różnych dochodów,
● w dziale 900, rozdziale 90095 zwiększa się dochody o kwotę 1.150 zł tytułem otrzymanych spadków, zapisów i darowizn,
● w dziale 926 dokonuje zmiany klasyfikacji budżetowej - przenosi się środki z tytułu pomocy finansowej w kwocie 333.000 zł z rozdziału 92601 do rozdziału 92605.
Wydatki:
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.912.332 zł do wysokości 114.259.206 zł i tak:
● w dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „BUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA ULICY KOPERNIKA WE WRZEŚNI”,
● w dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się wydatki o kwotę 850.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe kwota 300.000 zł (zadanie inwestycyjne „wykup gruntów”) oraz na wydatki bieżące kwota 550.000 zł,
● w dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.654.332 zł,
● w dziale 801, rozdziale 80101zwieksza si wydatki ę o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
● w dziale 801, rozdziale 80103 zwiększa się wydatki o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,
● w dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł i dokonuje przesunięć między grupami wydatków,
● w dziale 801, rozdziale 80110 zwiększa się wydatki o kwotę 89.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,
● w dziale 801, rozdziale 80195 zwiększa się wydatki o kwotę 156.693 zł i dokonuje się przesunięć miedzy grupami wydatków: zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 430.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne - zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie gminy w ramach obszaru B pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko- wiejskie” zgodnie z umową z dnia 14 lipca 2008 r. i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 273.307 zł,
● w dziale 852, rozdziale 85214 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego,
● w dziale 854, rozdziale 85401 zwiększa się wydatki o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,
● w dziale 900, rozdziale zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Likwidacja szczeliny przeciwlotniczej”,
● w dziale 921, rozdziale 92195 zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł i dokonuje się przesunięć między grupami wydatków: zwiększa się wynagrodzenia i pochodne o kwotę 110.000 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 90.000 zł,
● w dziale 926, rozdziale 92605 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł i dokonuje przesunięć między rozdziałami – zmniejsza się wydatki majątkowe w rozdziale 92601 o kwotę 1.450.000 zł i zwiększa się wydatki majątkowe w rozdziale 92605 o kwotę 1.450.000 zł.
Ponadto dokonuje się zmian w załączniku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej oraz w załączniku obrazującym plany przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.
POPRZEDNIĄ
NASTĘPNĄ
NIEŚCISŁOŚĆ