UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165, 166, 167, 168, 173, 175, 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:
W uchwale nr XI/137/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 zmienionej uchwałą nr XII/173/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 marca 2008 roku, uchwałą nr XIII/189/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2008 roku, uchwałą nr XIV/199/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 2008 r., uchwałą nr XV/208/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lipca 2008 r., uchwałą nr XVI/211/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lipca 2008 r., zarządzeniem nr 188 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 sierpnia 2008 r., uchwałą nr XVII/229/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2008 r., uchwałą nr XVIII/247/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 listopada 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:
§ 1
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2008 o kwotę 1.068.675 zł do wysokości 100.575.998 zł, z tego:
- dochody bieżące wynoszą 79.713.204 zł
- dochody majątkowe wynoszą 20.862.794 zł
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.951.128 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 80.000 zł,
dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 102.160 zł,
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 759.000 zł,
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej w wysokości 127.985 zł,
dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 137.500 zł,
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 9.000 zł,
dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.500 zł,
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 6.051.035 zł,
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji publicznej w kwocie 25.000 zł,
dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.000.000 zł”;
2. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
3. § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2008 o kwotę 696.140 zł w wysokości 124.794.927 zł, z tego:
- wydatki bieżące wynoszą 79.590.417 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 45.204.510 zł
Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2.
2. Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 32.468.986 zł
2) dotacje w kwocie 2.203.670 zł w tym:
podmiotowa dla instytucji kultury 1.215.000 zł
podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 585.400 zł
celowa na realizacje zadań wykonywanych na podstawie porozumień 6.570 zł
celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 396.700 zł
3) wydatki na obsługę długu 1.100.000 zł.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.951.128 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 102.160 zł,
wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa dla powiatu wrzesińskiego na zakupy inwestycyjne (§ 6620) – dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego w wysokości 100.000 zł,
wydatki na pomoc finansową dla powiatu – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – w kwocie 30.000 zł,
wydatki na dotację celową z budżetu dla ZGM we Wrześni na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (§ 6210) - w kwocie 200.000 zł
wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170) - (dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji) w wysokości 37.000 zł
wydatki związane z realizacją umowy ramowej projektu systemowego: Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w wysokości 143.000 zł,
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) - dotacja organizatora dla Wrzesińskiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 50.000 zł,
wydatki na objęcie udziałów w spółce prawa handlowego (§ 6010) – PWIK we Wrześni w kwocie 870.000 zł”;
4. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
5. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 24.218.929 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – z wolnych środków.
2. Rozchody budżetu w wysokości 1.985.531 zł pokryte zostaną środkami z tytułu innych rozliczeń krajowych – z wolnych środków w wysokości 1.985.531 zł.”;
6. § 5 punkt 1 otrzymuje brzmienie:
„5.1. ogólną w kwocie 1.000.000 zł”;
7.Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
14. § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 14.2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 13.441.115 zł.”;
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka
Uzasadnienie do uchwały:
Dochody:
w dziale 500, rozdziale 50095 zwiększa się wydatki o kwotę 25.700 zł – tytułem dochodów pochodzących z dzierżaw pawilonów i straganów na zieleniaku oraz wpłat za energię i wodę (dot. Zieleniaka),
w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 21.000 zł,
w dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się dochody o kwotę 241.500 zł i tak: w § 0470 wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste o kwotę 22.500 zł, w § 0690 o kwotę 700 zł, w § 0750 zmniejsza się dochody o kwotę 33.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i przenosi do działu 500, w § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 250.000 zł,w § 0910 odsetki o kwotę 100 zł, w § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.200 zł,
w dziale 710, rozdziale 71004 zwiększa się dochody o kwotę 9.150 zł – sklasyfikowane w § 0960 – otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej,
w dziale 710, rozdziale 71035 wprowadza się środki w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na budowę rekonstrukcję pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich
w dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się dochody o kwotę 185.713 zł i tak w § 0920 pozostałe odsetki o kwotę 180.000 zł, w § 0750 o kwotę 500 zł, w § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 24.000 zł i w § 0690 zmniejsza się dochody o kwotę 18.787 zł,
w dziale 750, rozdziale 75095 zmniejsza się dochody o kwotę 1.435 zł – wpływy za licencje taxi i przenosi do rozdziału 75618
w dziale 754, rozdziale 75416 zwiększa się dochody o kwotę 7.100 zł - w § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności o kwotę 5.600 zł oraz w § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.500 zł,
w dziale 75416, rozdziale 75495 zwiększa się dochody o kwotę 2.700 zł tytułem wpływów z różnych dochodów,
w dziale 756, rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się dochody o kwotę 20.000 zł w § 0350,
w dziale 756, rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się dochody o kwotę 237.000zł,
w dziale 756, rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku id spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych zwiększa się dochody o kwotę 158.632 zł,
75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się dochody o kwotę 57.335 zł tytułem wpływów z różnych dochodów,
w dziale 758, rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się dochody o kwotę 20.563 zł,
w dziale 801 zwiększa się dochody o kwotę 233.650 zł; w rozdziale 80195 zwiększa się dochody o kwotę 240.000 zł pochodzącą z dotacji wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
w dziale 852 dokonuje się przesunięć między rozdziałami z godnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego,
w dziale 854, rozdziale 85415 zwiększa się dochody o kwotę 96.336 zł pochodzącą z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
w dziale 900 zwiększa się dochody o kwotę 61.405 zł – wpływy wykonane ponad planowane kwoty,
w dziale 921, rozdziale 92195 pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę 100 zł zł tytułem wpływów z różnych dochodów,
w dziale 926, rozdziale 92601 zmniejsza się dochody o kwotę 318.000 zł - dochody których jednostka budżetowa nie wykona do końca roku budżetowego – pochodzące ze zwrotu podatku Vat.
Wydatki:
w dziale 010, wprowadza się rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi i wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 650.000 zł (zmiana klasyfikacji z działu 900 na 010), oraz wydatki rozdziału 01022 przenosi się rozdziału 90095,
rozdziale 01030 zwiększa się wydatki na obligatoryjny 2% odpis na rzecz Izby Rolnej o kwotę 6.700 zł,
w dziale 600, rozdziale 60016 drogi publiczne zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł i zwiększa się wydatki bieżące na utrzymanie bieżące dróg o kwotę 500.000 zł,
w dziale 700, rozdziale 70005 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 110.000 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 198.000 zł, w rozdziale 70095 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł,
w dziale 710, rozdziale 71035 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 9.000 zł – i przenosi się na wydatki bieżące,
w dziale 750 administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 176.500 zł i tak w rozdziale 75011 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 101.000 zł, rozdziale 75023 zmniejsza się wydatki o kwotę 44.500 zł i dokonuje się przesunięć między grupami wydatków, rozdziale 75075 zwiększa się wydatki o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na promocję Miasta i Gminy Września, oraz w rozdziale 75095 zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000 zł,
w dziale 751, rozdziale 75101 dokonuje się przesunięć między grupami wydatków,
w dziale 754 dokonuje się przesunięć między grupami wydatków oraz rozdziale 75416 zwiększa się wydatki o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
w dziale 756, rozdziale 75647 zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne,
w dziale 758, rozdziale 75818 zwiększa się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 580.000 zł,
w dziale 801 zwiększa się wydatki o kwotę 130.984 zł oraz dokonuje się przesunięć między grupami wydatków
w dziale 852 pomoc społeczna wprowadza się zmiany w wydatkach zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego oraz dokonuje się przesunięć w grupach wydatków,
w dziale 853, rozdziale 85311 pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 55.000 zł,
w dziale 854, rozdziale 85401 świetlice szkolne zwiększa się wydatki o kwotę 3.774 zł, w rozdziale 85415 zwiększa się wydatki o kwotę 96.336 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
w dziale 900, rozdziale 90001 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 881.863 zł, w rozdziale 90002 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 22..093 zł, w rozdziale 90013 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.000 zł, w rozdziale 90015 zwiększa się wydatki o kwotę 250.000 zł, oraz w rozdziale 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł,
W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 1.000.000 zł.
Zmianie ulega również część zadań inwestycyjnych, co jest związane z zakresem wykonywanych prac czy występowaniem prac dodatkowych. Szczegółowo zmiany prezentuje załącznik nr 4. Zmiany te również zostały wprowadzone odpowiednio do załącznika Wieloletnich Programów Inwestycyjnych.
Ponadto wiele zmian w wydatkach polegających na przeniesieniach między grupami wydatków czy rozdziałami w ramach działu ma charakter porządkowy bądź też ma na celu prawidłowe stosowanie klasyfikacji budżetowej.
POPRZEDNIĄ
NASTĘPNĄ
NIEŚCISŁOŚĆ