Uchwała Nr XX/270/2008
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 31 grudnia 2008 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 167, 168, 173, 175, 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:
W uchwale nr XI/137/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 zmienionej uchwałą nr XII/173/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 marca 2008 roku, uchwałą nr XIII/189/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2008 roku, uchwałą nr XIV/199/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 2008 r., uchwałą nr XV/208/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lipca 2008 r., uchwałą nr XVI/211/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lipca 2008 r., zarządzeniem nr 188 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 sierpnia 2008 r., uchwałą nr XVII/229/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2008 r., uchwałą nr XVIII/247/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 listopada 2008 r., uchwałą nr XIX/267/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:
§ 1
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2008 o kwotę 152.500 zł do wysokości 100.728.498 zł, z tego:
- dochody bieżące wynoszą 79.813.204 zł
- dochody majątkowe wynoszą 20.915.294 zł
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.951.128 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
2)dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 80.000 zł,
3)dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 102.160 zł,
4)wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 478.500 zł,
5)dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej w wysokości 127.985 zł,
6)dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 137.500 zł,
7)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 9.000 zł,
8)dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.500 zł,
9)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 6.384.035 zł,
10)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji publicznej w kwocie 25.000 zł,
11)dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.000.000 zł”;
2. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
3. § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2008 o kwotę 52.500 zł do wysokości 124.847.427 zł, z tego:
- wydatki bieżące wynoszą 79.642.917 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 45.204.510 zł
Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2.
2. Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 32.204.504 zł
2) dotacje w kwocie 2.203.670 zł w tym:
podmiotowa dla instytucji kultury 1.215.000 zł
podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 585.400 zł
celowa na realizacje zadań wykonywanych na podstawie porozumień 6.570 zł
celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 396.700 zł
3) wydatki na obsługę długu 1.100.000 zł.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.951.128 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
2)wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 102.160 zł,
3)wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa dla powiatu wrzesińskiego na zakupy inwestycyjne (§ 6620) – dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego w wysokości 100.000 zł,
4)wydatki na pomoc finansową dla powiatu – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – w kwocie 30.000 zł,
5)wydatki na dotację celową z budżetu dla ZGM we Wrześni na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (§ 6210) - w kwocie 200.000 zł
6)wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170) - (dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji) w wysokości 37.000 zł
7)wydatki związane z realizacją umowy ramowej projektu systemowego: Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w wysokości 143.000 zł,
8)dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) - dotacja organizatora dla Wrzesińskiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 50.000 zł,
9)wydatki na objęcie udziałów w spółce prawa handlowego (§ 6010) – PWIK we Wrześni w kwocie 870.000 zł”;
4. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
5. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 24.118.929 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – z wolnych środków.
2. Rozchody budżetu w wysokości 1.985.531 zł pokryte zostaną środkami z tytułu innych rozliczeń krajowych – z wolnych środków w wysokości 1.985.531 zł.”;
6. § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 14.2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 13.341.115 zł.”;
7. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka
Uzasadnienie do uchwały:
Dochody:
w dziale 710, rozdziale 71035 wprowadza się środki otrzymane z Powiatu Wrzesińskiego w kwocie 52.500 zł z przeznaczeniem na budowę rekonstrukcję pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich,
w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się dochody w § 0310 – podatek od nieruchomości o kwotę 100.000 zł,
Wydatki:
w dziale 500 - handel, rozdziale 50095 – pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie zieleniaka i targowiska,
w dziale 750 administracja publiczna, rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na promocję medialną gminy,
w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł, w rozdziale 75416 – straż miejska zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 10.000 zł, w rozdziale 75495 – pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie monitoringu miejskiego,
w dziale 852 pomoc społeczna, rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia (...) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.000 zł,
w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – pozostała działalność dokonuje się przesunięć w grupach wydatków,
w dziale 900 – gospodarka komunalna, rozdziale 90013 – schronisko dla zwierząt dokonuje się przesunięcia w grupach wydatków,
w dziale 926 – kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 – obiekty sportowe dokonuje się przesunięć w grupach wydatków.
Zmniejszeniu ulega deficyt budżetu o kwotę 100.000 zł i wynosić będzie 24.118.929 zł.
NASTĘPNĄ
NIEŚCISŁOŚĆ